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Basisdaten

WKN: 972143
ISIN: LU0035346773
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,02%
1 Jahr: -1,98%
3 Jahre: 2,10%
5 Jahre: 7,57%

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: 0,60%
3 Jahre: -0,33%
5 Jahre: 23,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

305,02 $

-0,15 $ / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.034,63€
20151.055,77€
20161.104,55€
20171.108,15€
20181.087,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,98%
3 M-1,14%
6 M5,33%
lfd. Jahr0,72%
1 Jahr0,59%
3 Jahre-0,07%
5 Jahre24,89%
10 Jahre58,96%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
214,55%

Der Fonds investiert schwergewichtig in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD-Obligationen orientiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Obligationenportefeuille investieren wollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau10,35%
European Investment Bank7,02%
International Bank for Reconstruction & Development5,43%
Apple Inc5,15%
Inter-American Development Bank4,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,34%6,58%8,20%9,93%
Sharpe Ratio0,030,020,540,47
Tracking Error0,49%0,50%0,53%1,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,011,010,96
Treynor Ratio0,200,144,424,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau10,35%
European Investment Bank7,02%
International Bank for Reconstruction & Development5,43%
Apple Inc5,15%
Inter-American Development Bank4,95%
MICROSOFT CORP4,85%
Federal Home Loan Mortgage Corp4,25%
Federal National Mortgage Association3,43%
Asian Development Bank3,39%
Federal Home Loan Banks3,32%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Renten96,44%
Geldmarkt/Kasse3,56%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 782KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 56KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 819KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: UBS Brinson
Frau Anna-Huong Findling
Herr Marko Pavic
Frau Géraldine S. Haldi
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.04.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
73,81 Mio. USD