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Basisdaten

WKN: 972138
ISIN: LU0035338325
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,89%
1 Jahr: 2,05%
3 Jahre: 16,27%
5 Jahre: 21,42%

lfd. Jahr: 0,68%
1 Jahr: -0,48%
3 Jahre: 7,95%
5 Jahre: 9,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2020)

574,67 AU$

0,03 AU$ / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.050,55€
20171.046,61€
20181.077,32€
20191.191,83€
20201.218,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,19%
3 M-0,01%
6 M13,25%
lfd. Jahr0,47%
1 Jahr-0,11%
3 Jahre5,53%
5 Jahre18,54%
10 Jahre38,98%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
449,37%

Der Fonds investiert schwergewichtig in AUD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert. Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für AUD-Anleihen orientiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Australia Government Bond25,60%
Treasury Corp of Victoria6,36%
Queensland Treasury Corp5,91%
New South Wales Treasury Corp5,44%
Western Australian Treasury Corp5,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,31%8,41%8,17%8,94%
Sharpe Ratio0,220,300,430,39
Tracking Error7,27%6,42%6,56%7,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,531,371,321,20
Treynor Ratio1,601,822,672,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)

Australia Government Bond25,60%
Treasury Corp of Victoria6,36%
Queensland Treasury Corp5,91%
New South Wales Treasury Corp5,44%
Western Australian Treasury Corp5,19%
Kommunalbanken AS3,53%
Westpac Banking Corp3,04%
Export Development Canada2,85%
Commonwealth Bank of Australia2,38%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd2,22%

Länderverteilung (28. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 09. 2020)

Renten98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (28. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 737KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 60KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 904KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 839KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Anne Anderson
Herr Jeff Grow
Herr Patrick Jung
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
08.04.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
356,02 Mio. AUD

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