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Basisdaten

WKN: 972138
ISIN: LU0035338325
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,82%
1 Jahr: 0,81%
3 Jahre: -6,05%
5 Jahre: -2,15%

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: 3,12%
3 Jahre: -6,59%
5 Jahre: -2,49%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

523,99 AU$

0,14 AU$ / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.044,22€
20211.041,57€
2022973,31€
2023971,53€
2024979,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,81%
3 M-1,68%
6 M4,08%
lfd. Jahr-1,23%
1 Jahr-1,60%
3 Jahre-12,51%
5 Jahre-6,35%
10 Jahre8,23%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
399,08%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in australischen Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Australia Government Bond20,09%
New South Wales Treasury Corp7,43%
Treasury Corp of Victoria6,26%
Suncorp-Metway Ltd3,59%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd2,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,11%8,96%8,94%8,26%
Sharpe Ratio-0,61-0,56-0,160,12
Tracking Error5,51%5,50%5,85%6,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,841,471,391,22
Treynor Ratio-3,03-3,40-1,040,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Australia Government Bond20,09%
New South Wales Treasury Corp7,43%
Treasury Corp of Victoria6,26%
Suncorp-Metway Ltd3,59%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd2,89%
Tasmanian Public Finance Corp2,68%
Australian Capital Territory2,64%
International Bank for Reconstruction & Development2,24%
CPPIB CAPITAL INC2,14%
ING Bank Australia Ltd2,06%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Renten98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1229KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1941KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 623KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,81%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Anne Anderson
Herr Jeff Grow
Herr Patrick Jung
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
08.04.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
262,28 Mio. AUD

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