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Basisdaten
WKN: 972137
ISIN: LU0035338242
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (10. 06. 2026)
103,88 AU$
0,17 AU$ / 0,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 879,38€ |
| 2023 | 889,13€ |
| 2024 | 919,35€ |
| 2025 | 972,86€ |
| 2026 | 977,99€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,35% |
| 3 M | 0,33% |
| 6 M | 8,12% |
| lfd. Jahr | 7,78% |
| 1 Jahr | 6,96% |
| 3 Jahre | 6,98% |
| 5 Jahre | -6,37% |
| 10 Jahre | 4,29% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 432,81% |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in australischen Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Australia Government Bond | 12,80% |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 6,40% |
| New South Wales Treasury Corp | 5,90% |
| Treasury Corp of Victoria | 5,80% |
| Queensland Treasury Corp | 5,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,37% | 8,07% |
| Sharpe Ratio | 1,17 | 0,03 |
| Tracking Error | 4,60% | 5,59% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,63 | 1,59 |
| Treynor Ratio | 4,57 | 0,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2026)
| Australia Government Bond | 12,80% |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 6,40% |
| New South Wales Treasury Corp | 5,90% |
| Treasury Corp of Victoria | 5,80% |
| Queensland Treasury Corp | 5,10% |
| New York Life Global Funding | 4,30% |
| Tasmanian Public Finance Corp | 4,20% |
| Australian Capital Territory | 2,70% |
| ING Bank Australia Ltd | 2,60% |
| Norfina Ltd | 2,50% |
Länderverteilung (10. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 06. 2026)
| Renten | 98,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,40% |
Währungsverteilung (10. 06. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1748KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1391KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 593KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,81% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Harumitsu Max Miyamoto Frau Karina Medina Herr Timo Van Klaveren |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | AUD |
| Auflegungsdatum: | 08.04.1992 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 211,80 Mio. AUD |