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Basisdaten

WKN: 972114
ISIN: LU0044387529
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,55%
1 Jahr: -2,38%
3 Jahre: 2,79%
5 Jahre: 18,86%

lfd. Jahr: -0,65%
1 Jahr: -0,84%
3 Jahre: 2,14%
5 Jahre: 27,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

1.743,98 €

-0,18 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.124,35€
20151.156,15€
20161.225,99€
20171.218,35€
20181.190,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,25%
3 M-2,22%
6 M-2,92%
lfd. Jahr-2,55%
1 Jahr-2,38%
3 Jahre2,79%
5 Jahre18,86%
10 Jahre58,50%
Entwicklung p.a.
4,84%
Wertentwicklung seit Auflage
241,09%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab iBoxx Euro Overall 7-10Y. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Unternehmensanleihen und Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern können beigemischt werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen liegt im Bereich von 7 bis 10 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy B.T.P. 97/01.11.278,00%
France O.A.T. 10/25.04.267,60%
Spain 11/30.07.267,20%
5,5% France OAT 25.04.1997-25.04.20296,10%
France O.A.T. 11/25.10.275,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,57%3,60%4,10%4,57%
Sharpe Ratio-0,260,500,970,93
Tracking Error2,70%3,20%3,53%3,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,540,550,60
Treynor Ratio-1,463,337,217,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

Italy B.T.P. 97/01.11.278,00%
France O.A.T. 10/25.04.267,60%
Spain 11/30.07.267,20%
5,5% France OAT 25.04.1997-25.04.20296,10%
France O.A.T. 11/25.10.275,70%
Italy B.T.P. 96/01.11.265,50%
Spain 10/30.07.255,40%
Germany 97/04.07.275,10%
Germany 98/04.07.28 A.II4,60%
Spain 99/31.01.293,90%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Frankreich26,10%
Deutschland18,60%
Spanien18,20%
Italien13,60%
Welt7,10%
USA3,30%
Australien3,20%
Norwegen2,60%
Kasse2,20%
Großbritannien1,90%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Renten97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2405KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 864KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1515KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Frau Andrea Ueberschär
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
49,23 Mio. EUR