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Basisdaten

WKN: 972114
ISIN: LU0044387529
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,70%
1 Jahr: 8,91%
3 Jahre: 6,87%
5 Jahre: 15,23%

lfd. Jahr: 11,22%
1 Jahr: 13,60%
3 Jahre: 9,62%
5 Jahre: 25,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 11. 2019)

1.908,25 €

0,02 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.026,76€
20161.074,90€
20171.084,00€
20181.054,62€
20191.148,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,67%
3 M-1,23%
6 M3,96%
lfd. Jahr7,70%
1 Jahr8,91%
3 Jahre6,87%
5 Jahre15,23%
10 Jahre61,75%
Entwicklung p.a.
5,00%
Wertentwicklung seit Auflage
273,22%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab iBoxx Euro Overall 7-10Y. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Unternehmensanleihen und Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern können beigemischt werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen liegt im Bereich von 7 bis 10 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy B.T.P. 97/01.11.276,50%
5,5% France OAT 25.04.1997-25.04.20296,30%
Germany 98/04.01.286,10%
Italy B.T.P. 98/01.11.296,00%
Spain 13/31.10.285,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,47%3,45%4,04%4,61%
Sharpe Ratio2,860,810,821,05
Tracking Error3,21%2,67%3,58%3,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,520,580,540,62
Treynor Ratio19,064,826,187,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 11. 2019)

Italy B.T.P. 97/01.11.276,50%
5,5% France OAT 25.04.1997-25.04.20296,30%
Germany 98/04.01.286,10%
Italy B.T.P. 98/01.11.296,00%
Spain 13/31.10.285,70%
Netherlands 18/15.07.285,50%
Germany 97/04.07.275,10%
Spain 18/30.07.285,10%
Germany 98/04.07.28 A.II4,80%
Spain 99/31.01.294,10%

Länderverteilung (07. 11. 2019)

Deutschland19,60%
Frankreich19,10%
Spanien17,60%
Italien14,70%
Welt8,50%
Niederlande8,00%
USA2,90%
Belgien2,10%
Australien2,00%
Großbritannien2,00%

Branchenverteilung (07. 11. 2019)

Divers98,50%
Kasse1,50%

Assetverteilung (07. 11. 2019)

Renten98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (07. 11. 2019)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1347KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 170KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 859KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 301KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Frau Andrea Ueberschär
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,26 Mio. EUR

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