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Basisdaten
WKN: 972114
ISIN: LU0044387529
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa
Aktueller Preis (14. 07. 2026)
1.665,07 €
-0,45 € / -0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 848,51€ |
| 2023 | 803,60€ |
| 2024 | 850,06€ |
| 2025 | 875,10€ |
| 2026 | 880,64€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,71% |
| 3 M | 0,37% |
| 6 M | -0,70% |
| lfd. Jahr | -0,27% |
| 1 Jahr | 0,63% |
| 3 Jahre | 8,19% |
| 5 Jahre | -13,06% |
| 10 Jahre | -8,10% |
| Entwicklung p.a. | 3,57% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 225,66% |
Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Unternehmensanleihen und Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern können beigemischt werden. Zu den staatsnahen Emittenten zählen Zentralbanken, Regierungsbehörden, Regionalbehörden und supra-nationale Einrichtungen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen liegt im Bereich von 7 bis 10 Jahren. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ESG-Kriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Italy 23/01.11.2033 S.10Y | 7,60% |
| Buoni Poliennali Del Tes 25/01.10.2035 | 5,50% |
| Bundesrepublik Deutschland 24/15.08.2034 | 5,10% |
| Bonos Y Oblig Del Estado 24/31.10.2034 | 4,90% |
| Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y | 4,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,45% | 5,18% |
| Sharpe Ratio | -0,04 | 0,09 |
| Tracking Error | 1,68% | 3,00% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,65 |
| Treynor Ratio | -0,20 | 0,75 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2026)
| Italy 23/01.11.2033 S.10Y | 7,60% |
| Buoni Poliennali Del Tes 25/01.10.2035 | 5,50% |
| Bundesrepublik Deutschland 24/15.08.2034 | 5,10% |
| Bonos Y Oblig Del Estado 24/31.10.2034 | 4,90% |
| Bundesrepublik Deutschland 23/15.02.2034 S.10Y | 4,00% |
| France 24/25.05.2035 S.OAT | 3,50% |
| Buoni Poliennali Del Tes 25/01.08.2035 S.10Y | 2,90% |
| Bonos Y Oblig Del Estado 25/31.10.2035 | 2,80% |
| Bonos Y Oblig Del Estado 23/31.10.2033 | 2,40% |
| European Union 25/12.12.2035 S.NGEU MTN | 2,20% |
Länderverteilung (14. 07. 2026)
| Welt | 19,60% |
| Italien | 19,30% |
| Spanien | 14,70% |
| Deutschland | 12,10% |
| Frankreich | 10,80% |
| USA | 8,30% |
| Belgien | 3,60% |
| Großbritannien | 3,30% |
| Niederlande | 3,00% |
| Kasse | 2,70% |
Branchenverteilung (14. 07. 2026)
| Divers | 97,30% |
| Kasse | 2,70% |
Assetverteilung (14. 07. 2026)
| Renten | 97,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,70% |
Währungsverteilung (14. 07. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1276KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 96KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 941KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 359KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,75% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro |
| Fondsmanager: | Frau Andrea Ueberschär |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.11.1992 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 26,69 Mio. EUR |