Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 972114
ISIN: LU0044387529
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,16%
1 Jahr: 1,24%
3 Jahre: 2,19%
5 Jahre: 22,88%

lfd. Jahr: -1,34%
1 Jahr: -0,97%
3 Jahre: -0,54%
5 Jahre: 26,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 02. 2018)

1.768,78 €

0,10 € / 0,01%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.053,88€
20151.200,19€
20161.204,14€
20171.212,40€
20181.227,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,16%
3 M-1,76%
6 M-0,33%
lfd. Jahr-1,16%
1 Jahr1,24%
3 Jahre2,19%
5 Jahre22,88%
10 Jahre56,08%
Entwicklung p.a.
5,03%
Wertentwicklung seit Auflage
245,94%

Der Fonds investiert in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind unter anderem Anlagen in Unternehmensanleihen (z.B. sogenannte Financials), Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen im Fonds liegt im Bereich von 5 bis 7 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy B.T.P. 09/01.03.258,30%
Germany 97/04.07.277,50%
France O.A.T. 10/25.04.267,10%
Germany 98/04.07.28 A.II6,00%
5,5% France OAT 25.04.1997-25.04.20295,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,63%4,35%4,42%4,61%
Sharpe Ratio1,050,271,020,86
Tracking Error1,89%3,41%3,51%3,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,580,570,60
Treynor Ratio4,542,067,856,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2018)

Italy B.T.P. 09/01.03.258,30%
Germany 97/04.07.277,50%
France O.A.T. 10/25.04.267,10%
Germany 98/04.07.28 A.II6,00%
5,5% France OAT 25.04.1997-25.04.20295,80%
Spain 11/30.07.265,30%
France O.A.T. 93/25.10.255,10%
Spain 10/30.07.255,10%
0,250% Government of France (Frankreich) 25.11.152,90%
Italy B.T.P. 96/01.11.262,70%

Länderverteilung (23. 02. 2018)

Welt6,60%
USA6,30%
Frankreich25,20%
Deutschland20,50%
Australien2,90%
Norwegen2,90%
Großbritannien2,60%
Italien14,90%
Spanien13,70%
Kolumbien1,60%

Branchenverteilung (23. 02. 2018)

Divers98,70%
Kasse1,30%

Assetverteilung (23. 02. 2018)

Renten98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (23. 02. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1267KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 155KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2450KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1433KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager: Frau Andrea Ueberschär
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,94 Mio. EUR

Auch interessant: