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Basisdaten

WKN: 972079
ISIN: LU0053687314
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -25,90%
1 Jahr: -17,98%
3 Jahre: -20,94%
5 Jahre: 19,52%

lfd. Jahr: -35,48%
1 Jahr: -30,34%
3 Jahre: -29,99%
5 Jahre: -2,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

38,78 $

-4,85 $ / -12,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.170,51€
20171.509,02€
20181.218,31€
20191.454,52€
20201.193,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,45%
3 M1,54%
6 M31,09%
lfd. Jahr-29,94%
1 Jahr-23,38%
3 Jahre-20,17%
5 Jahre15,34%
10 Jahre-21,16%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
390,02%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO6,00%
Banco Bradesco5,10%
PETROBRAS5,10%
Itau Unibanco5,00%
Vale4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität41,96%28,98%25,25%21,87%
Sharpe Ratio-0,53-0,210,10-0,10
Tracking Error5,12%4,40%4,17%4,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,061,031,03
Treynor Ratio-21,42-5,672,52-2,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO6,00%
Banco Bradesco5,10%
PETROBRAS5,10%
Itau Unibanco5,00%
Vale4,60%
Mercadolibre4,50%
Globant3,80%
Lojas Renner3,60%
Magazine Luiza3,30%
Credicorp3,00%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Brasilien63,40%
Mexiko18,50%
Argentinien8,30%
Kasse3,90%
Peru3,80%
Chile1,20%
Kolumbien0,50%
Panama0,40%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Finanzen33,90%
Konsumgüter zyklisch12,80%
Industrie / Investitionsgüter11,40%
Grundstoffe8,20%
Informationstechnologie7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Energie5,60%
Kasse3,90%
Telekommunikationsdienstleister3,60%
Gesundheit / Healthcare2,70%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4835KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4605KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Luis Carrillo
Frau Sophie Bosch
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.05.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
458,10 Mio. USD

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