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Basisdaten

WKN: 971999
ISIN: LU0033040600
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,72%
1 Jahr: -5,82%
3 Jahre: 3,19%
5 Jahre: 9,78%

lfd. Jahr: -3,58%
1 Jahr: -3,85%
3 Jahre: 0,17%
5 Jahre: 8,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 12. 2018)

1.474,43 €

-0,06 € / -0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.057,57€
20151.057,56€
20161.088,09€
20171.160,42€
20181.092,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,48%
3 M-3,95%
6 M-4,65%
lfd. Jahr-5,72%
1 Jahr-5,82%
3 Jahre3,19%
5 Jahre9,78%
10 Jahre38,30%
Entwicklung p.a.
4,34%
Wertentwicklung seit Auflage
218,65%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf festverzinslichen Werten, der Aktienanteil beträgt in der Regel nur rund 25%. Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat die Erhaltung des Realvermögens bei zusätzlichem Ertragspotenzial zum langfristigen Ziel und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für einkommensorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Note/Bond11,13%
French Republic Government Bond OAT2,17%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe0,86%
Kingdom of Belgium Government Bond0,74%
Netherlands Government Bond0,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,64%3,66%4,09%4,11%
Sharpe Ratio-1,130,280,490,75
Tracking Error1,63%1,60%1,81%1,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,271,061,08
Treynor Ratio-2,900,801,902,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 12. 2018)

United States Treasury Note/Bond11,13%
French Republic Government Bond OAT2,17%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe0,86%
Kingdom of Belgium Government Bond0,74%
Netherlands Government Bond0,65%
Amazon.com0,29%
Microsoft Corp.0,29%
Wells Fargo & Co0,21%
Facebook Inc0,20%
Mastercard Inc.0,18%

Länderverteilung (16. 12. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 12. 2018)

Renten67,40%
Aktien32,50%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (16. 12. 2018)

US-Dollar54,10%
Euro39,10%
Britisches Pfund Sterling5,50%
Divers1,90%
Schweizer Franken1,60%
Kanadische Dollar0,90%
Chinesischer Renminbi Yuan0,60%
Hongkong-Dollar0,30%
Singapur-Dollar0,10%
Australischer Dollar-1,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 704KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 58KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1665KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1614KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,44%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Sebastian Richner
Herr Marc Both
Herr Beat John
Herr Roland Kramer
Frau Nicole Fenner
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.09.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.084,80 Mio. EUR