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Basisdaten

WKN: 971986
ISIN: LU0026741651
Aktienfonds Large Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,19%
1 Jahr: 31,57%
3 Jahre: 65,58%
5 Jahre: 90,74%

lfd. Jahr: 17,80%
1 Jahr: 24,74%
3 Jahre: 61,25%
5 Jahre: 76,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

1.089,31 CHF

1,07 CHF / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.253,25€
20181.163,25€
20191.343,23€
20201.463,89€
20211.926,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,02%
3 M3,53%
6 M15,74%
lfd. Jahr25,17%
1 Jahr32,21%
3 Jahre77,73%
5 Jahre94,36%
10 Jahre286,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.661,88%

Das Fondsmanagement investiert in Aktien großer, solider Schweizer Unternehmen. Dabei handelt es sich um Gesellschaften, deren wichtigste Absatzmärkte sich vielfach ausserhalb der Schweiz befinden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding GS8,91%
Novartis AG7,92%
Nestle SA6,91%
Sika AG Reg5,23%
Sonova Holding AG4,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,16%14,93%12,81%12,23%
Sharpe Ratio2,141,041,051,18
Tracking Error2,84%4,39%4,22%3,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,111,091,04
Treynor Ratio31,8514,0212,3613,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

Roche Holding GS8,91%
Novartis AG7,92%
Nestle SA6,91%
Sika AG Reg5,23%
Sonova Holding AG4,82%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Gesundheit / Healthcare37,30%
Industrie / Investitionsgüter15,70%
Informationstechnologie14,90%
Finanzen11,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,30%
Grundstoffe7,60%
Konsumgüter zyklisch2,60%
Kasse0,20%

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1932KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3248KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 347KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Thomas Funk
Herr Daniel Häuselmann
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
28.11.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
230,95 Mio. CHF

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