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Basisdaten

WKN: 971986
ISIN: LU0026741651
Aktienfonds Large Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,45%
1 Jahr: 18,79%
3 Jahre: 4,68%
5 Jahre: 48,88%

lfd. Jahr: 7,23%
1 Jahr: 13,43%
3 Jahre: 16,24%
5 Jahre: 59,33%

Aktueller Preis (11. 07. 2024)

1.105,86 CHF

0,78 CHF / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.063,59€
20211.422,13€
20221.162,47€
20231.253,27€
20241.488,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,67%
3 M8,02%
6 M9,53%
lfd. Jahr6,81%
1 Jahr18,11%
3 Jahre16,53%
5 Jahre69,62%
10 Jahre168,97%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.860,56%

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in erster Linie durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen oder von Unternehmen, die überwiegend in der Schweiz tätig sind, an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis AG8,41%
Nestle SA5,95%
Holcim AG5,33%
ABB Ltd5,17%
ROCHE HOLDING AG5,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,27%17,00%15,61%14,26%
Sharpe Ratio0,600,250,640,71
Tracking Error4,71%5,11%4,64%4,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,201,151,11
Treynor Ratio7,923,538,759,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2024)

Novartis AG8,41%
Nestle SA5,95%
Holcim AG5,33%
ABB Ltd5,17%
ROCHE HOLDING AG5,06%
Sika AG4,85%
UBS Group AG4,53%
CIE Financiere Richemont SA3,87%
LOGITECH INTERNATIONAL SA3,58%
Partners Group Holding AG3,43%

Länderverteilung (11. 07. 2024)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (11. 07. 2024)

Industrie / Investitionsgüter33,07%
Gesundheit / Healthcare31,22%
Finanzdienstleistungen14,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,69%
Technologie8,59%
Konsumgüter3,87%
Kasse0,51%

Assetverteilung (11. 07. 2024)

Aktien99,49%
Geldmarkt/Kasse0,51%

Währungsverteilung (11. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2469KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7876KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 338KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Thomas Funk
Herr Daniel Häuselmann
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
28.11.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
204,54 Mio. CHF

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