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Basisdaten

WKN: 971971
ISIN: LU0012197074
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,65%
1 Jahr: -0,43%
3 Jahre: 5,21%
5 Jahre: 5,36%

lfd. Jahr: -9,08%
1 Jahr: -5,81%
3 Jahre: 12,26%
5 Jahre: 14,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2017)

349,79 $

-0,04 $ / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013971,09€
20141.001,03€
20151.017,41€
20161.069,98€
20171.065,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,93%
3 M-6,02%
6 M-7,97%
lfd. Jahr-9,62%
1 Jahr-7,14%
3 Jahre12,95%
5 Jahre14,43%
10 Jahre51,80%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
241,88%

Anlageziel ist eine langfristige, überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in US-Dollar Schuldverschreibungen und bis zu maximal 1/3 in Schuldverschreibungen, die auf kanadische Dollar lauten. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,750% US Treasury Bonds8,03%
1,375% US Treasury Bonds (1)6,75%
1,375% US Treasury Bonds (2)5,82%
3,750% US Treasury Bonds4,84%
0,750% Federal Home Loan Mtg Corp3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,87%9,55%8,64%10,39%
Sharpe Ratio-1,320,570,280,33
Tracking Error1,08%1,53%1,46%2,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,081,100,97
Treynor Ratio-6,705,052,183,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2017)

1,750% US Treasury Bonds8,03%
1,375% US Treasury Bonds (1)6,75%
1,375% US Treasury Bonds (2)5,82%
3,750% US Treasury Bonds4,84%
0,750% Federal Home Loan Mtg Corp3,50%

Länderverteilung (19. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 09. 2017)

Renten99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (19. 09. 2017)

US-Dollar99,30%
Kasse0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1081KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2765KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3958KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
42,89 Mio. USD

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