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Basisdaten

WKN: 971896
ISIN: IE0000829568
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,78%
1 Jahr: 6,20%
3 Jahre: 14,11%
5 Jahre: 18,19%

lfd. Jahr: 0,68%
1 Jahr: -0,48%
3 Jahre: 7,95%
5 Jahre: 9,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

28,39 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.072,00€
20171.038,88€
20181.009,63€
20191.109,96€
20201.183,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M-0,32%
6 M3,58%
lfd. Jahr4,07%
1 Jahr0,25%
3 Jahre16,39%
5 Jahre13,28%
10 Jahre35,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens zu 80% in festverzinsliche Instrumente, bestehend aus Staatsanleihen, gedeckten Schuldverschreibungen, globalen Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtiteln, staatlichen Obligationen, staatlichen Emissionen, Commercial Papers, Asset-Backed Securities, Commercial Mortgage-Backed Securities und Residential Mortgage-Backed Securities. Der Fonds kann in festverzinsliche Instrumente mit Investment-Grade-Status und bis zu 50% seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente ohne Investment-Grade-Status investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Buoni Poliennali del Tes11,92%
Japan Government Bond7,23%
US Treasury6,87%
Strip Princ5,34%
Bonos Y Oblig Del Estado5,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,91%5,95%5,82%6,83%
Sharpe Ratio-0,250,760,450,37
Tracking Error3,37%3,29%3,22%3,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,221,311,36
Treynor Ratio-1,723,702,001,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

Buoni Poliennali del Tes11,92%
Japan Government Bond7,23%
US Treasury6,87%
Strip Princ5,34%
Bonos Y Oblig Del Estado5,22%
POLAND GOVERNMENT BOND4,93%
UK Treasury4,50%
Republic of Philippines4,14%
Government of France3,91%
NZ Local Govt Fund Agenc3,87%

Länderverteilung (25. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1201KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 323KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1778KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 983KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Richard Balfour
Herr Yoshiaki Okabe
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.07.1978
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
81,90 Mio. USD

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