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Basisdaten

WKN: 971800
ISIN: LU0011850046
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,74%
1 Jahr: 18,10%
3 Jahre: 12,77%
5 Jahre: 64,52%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 19,68%
3 Jahre: 17,75%
5 Jahre: 50,67%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

95,21 $

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020918,27€
20211.449,68€
20221.562,63€
20231.407,44€
20241.662,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,50%
3 M8,63%
6 M16,00%
lfd. Jahr8,03%
1 Jahr17,63%
3 Jahre22,84%
5 Jahre71,29%
10 Jahre185,09%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.066,84%

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen ungeachtet deren Marktkapitalisierung an. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,91%
ServiceNow Inc5,03%
Mastercard INC Class A4,69%
UnitedHealth Group Inc4,58%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC4,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,60%14,90%15,80%14,32%
Sharpe Ratio0,670,500,720,73
Tracking Error5,64%5,71%5,41%4,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,061,021,05
Treynor Ratio7,857,0711,129,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Microsoft Corp6,91%
ServiceNow Inc5,03%
Mastercard INC Class A4,69%
UnitedHealth Group Inc4,58%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC4,49%
American Express4,29%
OTIS WORLDWIDE CORP4,04%
AMAZON COM INC3,94%
LVMH3,94%
APPLIED MATERIAL INC3,90%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA73,38%
Frankreich6,95%
Deutschland5,89%
Großbritannien5,80%
Indien3,15%
Mexiko2,15%
Schweden2,10%
Kasse0,59%
Welt-0,01%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Finanzen22,73%
Gesundheit / Healthcare21,53%
Informationstechnologie21,40%
Industrie / Investitionsgüter12,60%
Konsumgüter zyklisch7,88%
Energie5,66%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,88%
Grundstoffe2,73%
Kasse0,59%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien99,41%
Geldmarkt/Kasse0,59%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar68,00%
Euro12,75%
Britisches Pfund Sterling8,40%
Indische Rupie3,39%
Schweizer Franken3,17%
Japanischer Yen2,32%
Mexikanischer Peso1,97%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9786KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Olivia Treharne
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
29.02.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.390,81 Mio. USD

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