Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 971794
ISIN: LU0011972238
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,13%
1 Jahr: 11,06%
3 Jahre: 28,58%
5 Jahre: 41,61%

lfd. Jahr: 11,18%
1 Jahr: 2,41%
3 Jahre: 39,31%
5 Jahre: 52,48%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

27,87 $

0,06 $ / 0,21%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019976,83€
20201.100,49€
20211.443,96€
20221.274,16€
20231.415,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,45%
3 M6,46%
6 M8,12%
lfd. Jahr12,00%
1 Jahr2,19%
3 Jahre41,27%
5 Jahre51,81%
10 Jahre201,02%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2.263,78%

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der in USD gemessen höher als die Performance des S&P 500 Total Return USD Index ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die der Manager für unterbewertet hält und die hauptsächlich an regulierten Märkten in Nordamerika gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC7,76%
Microsoft Corp6,47%
ALPHABET INC3,33%
Amazon.com Inc2,68%
VISA INC2,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,53%15,99%18,40%15,04%
Sharpe Ratio-0,080,860,530,76
Tracking Error5,02%3,80%3,35%3,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,101,071,04
Treynor Ratio-1,1412,599,0511,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

APPLE INC7,76%
Microsoft Corp6,47%
ALPHABET INC3,33%
Amazon.com Inc2,68%
VISA INC2,36%
Broadcom Inc2,31%
Procter & Gamble Co2,26%
NVIDIA CORP2,14%
Adobe Inc1,97%
Mastercard Inc1,97%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Informationstechnologie31,78%
Industrie / Investitionsgüter13,78%
Konsumgüter zyklisch13,61%
Gesundheit / Healthcare12,87%
Finanzen10,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,37%
Telekommunikationsdienstleister5,13%
Grundstoffe4,30%
Kasse0,49%
Immobilien0,10%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien99,51%
Geldmarkt/Kasse0,49%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1733KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1362KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 933KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Will Jump
Herr Harry Prabandham
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.12.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
136,13 Mio. USD

Ähnliche Fonds