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Basisdaten

WKN: 971794
ISIN: LU0011972238
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,20%
1 Jahr: 21,84%
3 Jahre: 32,08%
5 Jahre: 67,42%

lfd. Jahr: 3,87%
1 Jahr: 23,93%
3 Jahre: 41,43%
5 Jahre: 73,66%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

36,66 $

1,02 $ / 2,77%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.136,15€
20221.270,71€
20231.200,65€
20241.377,53€
20251.678,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,09%
3 M4,76%
6 M20,72%
lfd. Jahr3,19%
1 Jahr26,56%
3 Jahre45,13%
5 Jahre75,11%
10 Jahre175,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3.152,95%

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der in USD gemessen höher als die Performance des S&P 500 Total Return USD Index ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die der Manager für unterbewertet hält und die hauptsächlich an regulierten Märkten in Nordamerika gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC7,30%
NVIDIA CORP6,86%
Microsoft Corp6,19%
ALPHABET INC5,10%
Amazon.com Inc4,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,87%16,05%17,51%15,59%
Sharpe Ratio1,790,580,680,67
Tracking Error5,49%4,74%4,07%3,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,141,061,04
Treynor Ratio19,758,1611,2310,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

APPLE INC7,30%
NVIDIA CORP6,86%
Microsoft Corp6,19%
ALPHABET INC5,10%
Amazon.com Inc4,68%
Broadcom Inc2,40%
ServiceNow Inc1,88%
Booking Holdings Inc1,80%
AMERICAN EXPRESS CO1,65%
INTUITIVE SURGICAL INC1,61%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Informationstechnologie34,86%
Gesundheit / Healthcare16,18%
Konsumgüter zyklisch14,91%
Industrie / Investitionsgüter8,37%
Finanzen8,22%
Telekommunikationsdienstleister5,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,81%
Immobilien2,54%
Kasse2,51%
Energie2,14%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Aktien97,49%
Geldmarkt/Kasse2,51%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2856KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4454KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1213KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Will Jump
Herr Harry Prabandham
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.12.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
159,95 Mio. USD

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