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Basisdaten

WKN: 971791
ISIN: LU0011972584
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,96%
1 Jahr: 22,21%
3 Jahre: 59,63%
5 Jahre: 103,58%

lfd. Jahr: 15,19%
1 Jahr: 27,65%
3 Jahre: 35,10%
5 Jahre: 62,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

11,18 $

-0,78 $ / -6,93%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.146,79€
20181.271,76€
20191.303,66€
20201.661,13€
20212.030,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,94%
3 M6,75%
6 M11,70%
lfd. Jahr12,55%
1 Jahr22,39%
3 Jahre58,40%
5 Jahre94,01%
10 Jahre257,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
506,00%

Der Fonds ist ein Feeder-Fonds des AXA WORLD FUNDS - Framlington Evolving Trends (Master-Fonds). In dieser Hinsicht investiert der Fonds stets mindestens 85% seines Vermögens in den Master-Fonds. Der Master-Fonds will einen langfristigen, in USD gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Aktien von weltweiten Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC4,09%
NextEra Energy Inc2,92%
WASTE CONNECTIONS INC2,52%
Paypal Holdings Inc2,47%
ServiceNow Inc2,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,52%16,74%13,89%12,45%
Sharpe Ratio2,571,021,041,14
Tracking Error6,59%5,97%5,37%5,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,991,000,97
Treynor Ratio34,2617,2414,4214,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

ALPHABET INC4,09%
NextEra Energy Inc2,92%
WASTE CONNECTIONS INC2,52%
Paypal Holdings Inc2,47%
ServiceNow Inc2,44%
Kerry Group Plc2,40%
TE CONNECTIVITY LTD2,37%
Amazon.com Inc2,36%
Fidelity National Informati...2,30%
Taiwan Semiconductor Manufa...2,26%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

USA68,54%
Kasse5,34%
Japan3,96%
Indien3,49%
Großbritannien3,39%
Deutschland3,04%
China2,75%
Irland2,40%
Taiwan2,26%
Argentinien1,39%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Informationstechnologie38,06%
Gesundheit / Healthcare22,62%
Industrie / Investitionsgüter8,96%
Telekommunikationsdienstleister6,43%
Kasse5,34%
Finanzen4,99%
Konsumgüter zyklisch4,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,12%
gewerbliche Dienstleistungen3,86%
Immobilien1,42%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien94,66%
Geldmarkt/Kasse5,34%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 419KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1421KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1296KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Mark Hargraves
Frau Amanda OToole
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.12.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,01 Mio. USD

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