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Basisdaten

WKN: 971784
ISIN: LU0036319159
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: -0,58%
3 Jahre: 3,00%
5 Jahre: 8,93%

lfd. Jahr: 0,34%
1 Jahr: -0,37%
3 Jahre: 1,73%
5 Jahre: 3,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2020)

1.993,89 €

0,09 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.044,21€
20171.057,55€
20181.037,95€
20191.095,47€
20201.089,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M1,12%
6 M1,79%
lfd. Jahr0,33%
1 Jahr-0,58%
3 Jahre3,00%
5 Jahre8,93%
10 Jahre43,12%
Entwicklung p.a.
4,79%
Wertentwicklung seit Auflage
282,55%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (50% iBoxx Euro Overall 3-5Y, 50% iBoxx Euro Overall 5-7Y). Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Unternehmensanleihen und Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern können beigemischt werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen liegt im Bereich von 3 bis 7 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy 19/01.07.244,80%
Spain 10/30.07.254,50%
Netherlands 16/15.07.264,00%
Spain 14/30.04.244,00%
Belgium 17/22.06.27 S.813,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,69%3,15%2,85%3,28%
Sharpe Ratio-0,280,410,721,09
Tracking Error1,20%1,67%1,61%1,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,611,581,46
Treynor Ratio-0,730,801,312,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)

Italy 19/01.07.244,80%
Spain 10/30.07.254,50%
Netherlands 16/15.07.264,00%
Spain 14/30.04.244,00%
Belgium 17/22.06.27 S.813,90%
France O.A.T. 16/25.05.273,90%
Finland 16/15.04.263,70%
Spain 14/31.10.243,60%
Austria 09/15.03.26 MTN 144a3,20%
Belgium 11/28.03.26 S.643,20%

Länderverteilung (15. 09. 2020)

Welt16,10%
Frankreich16,00%
Italien13,70%
Spanien13,70%
Deutschland8,70%
Belgien7,10%
Niederlande6,50%
Österreich4,80%
Irland4,20%
Schweden3,90%

Branchenverteilung (15. 09. 2020)

Divers98,30%
Kasse1,70%

Assetverteilung (15. 09. 2020)

Renten98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (15. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1323KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 822KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 288KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,75%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Frau Andrea Ueberschär
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.01.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
158,52 Mio. EUR

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