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Basisdaten
WKN: 971784
ISIN: LU0036319159
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Euroland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (15. 09. 2020)
1.993,89 €
0,09 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.044,21€ |
| 2017 | 1.057,55€ |
| 2018 | 1.037,95€ |
| 2019 | 1.095,47€ |
| 2020 | 1.089,11€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,27% |
| 3 M | 1,12% |
| 6 M | 1,79% |
| lfd. Jahr | 0,33% |
| 1 Jahr | -0,58% |
| 3 Jahre | 3,00% |
| 5 Jahre | 8,93% |
| 10 Jahre | 43,12% |
| Entwicklung p.a. | 4,79% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 282,55% |
Anlageziel ist ein Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (50% iBoxx Euro Overall 3-5Y, 50% iBoxx Euro Overall 5-7Y). Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Unternehmensanleihen und Anleihen von Emittenten aus Schwellenländern können beigemischt werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen liegt im Bereich von 3 bis 7 Jahren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Italy 19/01.07.24 | 4,80% |
| Spain 10/30.07.25 | 4,50% |
| Netherlands 16/15.07.26 | 4,00% |
| Spain 14/30.04.24 | 4,00% |
| Belgium 17/22.06.27 S.81 | 3,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,69% | 3,15% |
| Sharpe Ratio | -0,28 | 0,41 |
| Tracking Error | 1,20% | 1,67% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,43 | 1,61 |
| Treynor Ratio | -0,73 | 0,80 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)
| Italy 19/01.07.24 | 4,80% |
| Spain 10/30.07.25 | 4,50% |
| Netherlands 16/15.07.26 | 4,00% |
| Spain 14/30.04.24 | 4,00% |
| Belgium 17/22.06.27 S.81 | 3,90% |
| France O.A.T. 16/25.05.27 | 3,90% |
| Finland 16/15.04.26 | 3,70% |
| Spain 14/31.10.24 | 3,60% |
| Austria 09/15.03.26 MTN 144a | 3,20% |
| Belgium 11/28.03.26 S.64 | 3,20% |
Länderverteilung (15. 09. 2020)
| Welt | 16,10% |
| Frankreich | 16,00% |
| Italien | 13,70% |
| Spanien | 13,70% |
| Deutschland | 8,70% |
| Belgien | 7,10% |
| Niederlande | 6,50% |
| Österreich | 4,80% |
| Irland | 4,20% |
| Schweden | 3,90% |
Branchenverteilung (15. 09. 2020)
| Divers | 98,30% |
| Kasse | 1,70% |
Assetverteilung (15. 09. 2020)
| Renten | 98,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,70% |
Währungsverteilung (15. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1323KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 144KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 822KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 288KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,70% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,75% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Frau Andrea Ueberschär |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.01.1992 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 158,52 Mio. EUR |