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Basisdaten

WKN: 971726
ISIN: AT0000857784
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,77%
1 Jahr: -10,46%
3 Jahre: 3,06%
5 Jahre: 28,24%

lfd. Jahr: -5,41%
1 Jahr: -1,59%
3 Jahre: 22,59%
5 Jahre: 42,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

322,94 $

0,99 $ / 0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.127,96€
20171.232,65€
20181.363,30€
20191.422,90€
20201.259,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,19%
3 M2,23%
6 M28,88%
lfd. Jahr-15,56%
1 Jahr-15,87%
3 Jahre5,43%
5 Jahre22,29%
10 Jahre140,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
792,15%

Der Fonds investiert entsprechend der Quality-Growth-Anlagephilosophie in amerikanische Aktien mit ausgezeichnetem Kurssteigerungspotential und versucht das Wachstumspotential Nordamerikas zu nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cincinnati Finan2,18%
W. R. Berkley2,12%
Packaging Corp.2,10%
A. O. Smith Corp.2,08%
Garmin2,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,55%18,09%15,77%13,60%
Sharpe Ratio-0,440,140,290,70
Tracking Error5,62%5,62%5,89%6,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,990,950,93
Treynor Ratio-10,832,514,7610,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Cincinnati Finan2,18%
W. R. Berkley2,12%
Packaging Corp.2,10%
A. O. Smith Corp.2,08%
Garmin2,08%
PPG Industries2,07%
Emerson Electric2,06%
ManpowerGroup2,06%
Paychex, Inc.2,06%
Cummins2,02%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Informationstechnologie21,75%
Finanzen16,17%
Industrie / Investitionsgüter14,40%
Gesundheit / Healthcare13,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,82%
Konsumgüter zyklisch9,93%
Grundstoffe6,27%
Telekommunikationsdienstleister5,95%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien98,65%
Geldmarkt/Kasse1,35%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 687KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 344KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 91KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Spängler IQAM Invest GmbH
Herr Bernhard Lafer
Fondsgesellschaft:Spängler IQAM Invest GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.01.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
33,58 Mio. USD

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