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Basisdaten

WKN: 971726
ISIN: AT0000857784
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,77%
1 Jahr: 7,81%
3 Jahre: 40,59%
5 Jahre: 42,44%

lfd. Jahr: -6,09%
1 Jahr: 4,60%
3 Jahre: 39,13%
5 Jahre: 81,42%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

435,17 $

-0,07 $ / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.212,45€
20221.011,34€
20231.112,71€
20241.325,24€
20251.428,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,28%
3 M-1,12%
6 M-9,85%
lfd. Jahr-10,90%
1 Jahr0,64%
3 Jahre28,41%
5 Jahre38,67%
10 Jahre63,70%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.120,84%

Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in nordamerikanischen Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend direkt in Aktien von nordamerikanischen Unternehmen. Die Aktien werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,51%15,37%13,79%15,02%
Sharpe Ratio0,300,170,400,28
Tracking Error8,00%6,64%6,88%6,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,930,880,90
Treynor Ratio5,312,886,314,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

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Länderverteilung (20. 06. 2025)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Informationstechnologie32,46%
Finanzen15,24%
Telekommunikationsdienstleister11,51%
Konsumgüter zyklisch11,27%
Gesundheit / Healthcare10,13%
Industrie / Investitionsgüter7,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,59%
Energie2,67%
Versorger2,24%
Immobilien1,44%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 481KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1028KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 118KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: IQAM Invest GmbH
Herr Otmar Huber
Fondsgesellschaft:IQAM Invest GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.01.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,11 Mio. USD

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