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Basisdaten
WKN: 971726
ISIN: AT0000857784
Aktienfonds All Cap, Nordamerika
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (23. 09. 2020)
322,94 $
0,99 $ / 0,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.127,96€ |
| 2017 | 1.232,65€ |
| 2018 | 1.363,30€ |
| 2019 | 1.422,90€ |
| 2020 | 1.259,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,19% |
| 3 M | 2,23% |
| 6 M | 28,88% |
| lfd. Jahr | -15,56% |
| 1 Jahr | -15,87% |
| 3 Jahre | 5,43% |
| 5 Jahre | 22,29% |
| 10 Jahre | 140,75% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 792,15% |
Der Fonds investiert entsprechend der Quality-Growth-Anlagephilosophie in amerikanische Aktien mit ausgezeichnetem Kurssteigerungspotential und versucht das Wachstumspotential Nordamerikas zu nutzen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Cincinnati Finan | 2,18% |
| W. R. Berkley | 2,12% |
| Packaging Corp. | 2,10% |
| A. O. Smith Corp. | 2,08% |
| Garmin | 2,08% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 26,55% | 18,09% |
| Sharpe Ratio | -0,44 | 0,14 |
| Tracking Error | 5,62% | 5,62% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,08 | 0,99 |
| Treynor Ratio | -10,83 | 2,51 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)
| Cincinnati Finan | 2,18% |
| W. R. Berkley | 2,12% |
| Packaging Corp. | 2,10% |
| A. O. Smith Corp. | 2,08% |
| Garmin | 2,08% |
| PPG Industries | 2,07% |
| Emerson Electric | 2,06% |
| ManpowerGroup | 2,06% |
| Paychex, Inc. | 2,06% |
| Cummins | 2,02% |
Länderverteilung (23. 09. 2020)
| Nordamerika | 100,00% |
Branchenverteilung (23. 09. 2020)
| Informationstechnologie | 21,75% |
| Finanzen | 16,17% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,71% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,82% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,93% |
| Grundstoffe | 6,27% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,95% |
Assetverteilung (23. 09. 2020)
| Aktien | 98,65% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,35% |
Währungsverteilung (23. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 687KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 456KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 344KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 91KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,96% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika |
| Fondsmanager: | Spängler IQAM Invest GmbH Herr Bernhard Lafer |
| Fondsgesellschaft: | Spängler IQAM Invest GmbH |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 03.01.1991 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 33,58 Mio. USD |