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Basisdaten

WKN: 971706
ISIN: US72375Q1085
Aktienfonds Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -7,91%
1 Jahr: 0,98%
3 Jahre: 22,40%
5 Jahre: 59,46%

Aktueller Preis (16. 07. 2025)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien mittelgroßer US-Unternehmen investiert, die das Wachstumspotenzial kleiner Unternehmen bieten, jedoch die relative Stabilität größerer Unternehmen. Er wird mit einer Wertorientierung durch fundamentales Research gemanagt, um Qualitätsaktien zu finden, die nach Meinung des Fondsmanagers unterbewertet sind, aber einen Katalysator für Wertsteigerung besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

State Street3,80%
CoterraEnergy3,70%
Raymond James Financial3,40%
AMERICAN INTL GROUP3,20%
Zimmer Biomet Holdings2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2025)

State Street3,80%
CoterraEnergy3,70%
Raymond James Financial3,40%
AMERICAN INTL GROUP3,20%
Zimmer Biomet Holdings2,80%
REGIONS FINANCIAL2,60%
Kenvue2,50%
M&T Bank2,50%
GE HealthCare Technologies2,40%
Northern Trust2,30%

Länderverteilung (16. 07. 2025)

USA100,00%

Branchenverteilung (16. 07. 2025)

Finanzen24,60%
Industrie / Investitionsgüter12,80%
Energie9,40%
Konsumgüter zyklisch8,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,50%
Versorger7,70%
Immobilien7,40%
Informationstechnologie6,30%
Gesundheit / Healthcare5,70%
Grundstoffe4,90%

Assetverteilung (16. 07. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 502KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 247KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 231KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.0,59%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Amundi US
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
25.07.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
638,19 Mio. EUR

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