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Basisdaten

WKN: 971706
ISIN: US72375Q1085
Aktienfonds Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,72%
1 Jahr: -3,09%
3 Jahre: 50,69%
5 Jahre: 28,18%

lfd. Jahr: 1,86%
1 Jahr: -0,11%
3 Jahre: 33,82%
5 Jahre: 41,06%

Aktueller Preis (01. 06. 2023)

21,70 $

0,70 $ / 3,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019944,06€
2020849,91€
20211.289,37€
20221.321,63€
20231.280,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,25%
3 M-8,83%
6 M-8,59%
lfd. Jahr-2,50%
1 Jahr-3,58%
3 Jahre53,83%
5 Jahre39,19%
10 Jahre79,80%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.125,75%

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien mittelgroßer US-Unternehmen investiert, die das Wachstumspotenzial kleiner Unternehmen bieten, jedoch die relative Stabilität größerer Unternehmen. Er wird mit einer Wertorientierung durch fundamentales Research gemanagt, um Qualitätsaktien zu finden, die nach Meinung des Fondsmanagers unterbewertet sind, aber einen Katalysator für Wertsteigerung besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

State Street3,00%
M&T Bank2,70%
Hartford Financial Services2,30%
Cardinal Health2,20%
Citizens Fin Grp2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,58%16,01%19,47%16,99%
Sharpe Ratio-0,171,060,450,40
Tracking Error5,70%7,39%6,51%7,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,900,940,95
Treynor Ratio-3,6718,809,297,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2023)

State Street3,00%
M&T Bank2,70%
Hartford Financial Services2,30%
Cardinal Health2,20%
Citizens Fin Grp2,20%
Exelon2,20%
Public Service Enterprise Group2,20%
Ross Stores2,20%
RELIANCE STEEL ALUM2,10%
Zimmer Biomet Holdings2,10%

Länderverteilung (01. 06. 2023)

USA93,60%
Kasse3,00%
Emerging Markets2,00%
Welt1,40%

Branchenverteilung (01. 06. 2023)

Divers29,60%
Finanzen21,20%
Konsumgüter zyklisch14,40%
Industrie / Investitionsgüter13,40%
Immobilien10,60%
Informationstechnologie7,80%
Kasse3,00%

Assetverteilung (01. 06. 2023)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (01. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 383KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 265KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 242KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,10%
Managementgebühr p.a.0,59%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA
Fondsmanager: Herr Raymond Haddad
Herr Timothy Stanish
Fondsgesellschaft:Pioneer Investment Management, Inc.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.07.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
640,60 Mio. USD

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