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Basisdaten
WKN: 971658
ISIN: LU0029874905
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
70,72 $
-0,41 $ / -0,58%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 741,66€ |
| 2023 | 726,19€ |
| 2024 | 756,19€ |
| 2025 | 833,25€ |
| 2026 | 1.388,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 9,67% |
| 3 M | 10,74% |
| 6 M | 19,89% |
| lfd. Jahr | 17,41% |
| 1 Jahr | 60,98% |
| 3 Jahre | 78,91% |
| 5 Jahre | 43,06% |
| 10 Jahre | 157,90% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 696,18% |
Das Anlageziel besteht darin, langfristiges Anlagewachstum zu erzielen, hauptsächlich durch Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung, die in Schwellenländern, einschließlich China, ansässig sind oder einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts dort tätigen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,01% |
| SK Hynix Inc | 6,04% |
| Prosus Nv | 4,41% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,04% |
| ICICI Bank Ltd | 3,04% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,05% | 13,71% |
| Sharpe Ratio | 1,63 | 1,01 |
| Tracking Error | 3,93% | 3,94% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 28,47 | 12,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,01% |
| SK Hynix Inc | 6,04% |
| Prosus Nv | 4,41% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,04% |
| ICICI Bank Ltd | 3,04% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,87% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,79% |
| MEDIATEK INC | 2,64% |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2,49% |
| Hon Hai Precision Industry Co LTD | 2,16% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| China | 23,39% |
| Südkorea | 18,91% |
| Taiwan | 16,79% |
| Indien | 10,24% |
| Emerging Markets | 9,53% |
| Kasse | 7,30% |
| Brasilien | 7,30% |
| Mexiko | 2,49% |
| Thailand | 2,18% |
| Südafrika | 1,87% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 30,03% |
| Finanzen | 21,02% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,91% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,00% |
| Kasse | 7,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,69% |
| Divers | 3,95% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,54% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,02% |
| Grundstoffe | 1,54% |
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Aktien | 92,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,30% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8588KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 171KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14242KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,75% |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Chetan Sehgal Herr Andrew Ness |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 28.02.1991 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.080,00 Mio. USD |