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Basisdaten

WKN: 971658
ISIN: LU0029874905
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,48%
1 Jahr: 12,50%
3 Jahre: -3,48%
5 Jahre: 10,94%

lfd. Jahr: 11,62%
1 Jahr: 15,33%
3 Jahre: -0,61%
5 Jahre: 17,91%

Aktueller Preis (27. 11. 2024)

43,16 $

-0,48 $ / -1,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.197,00€
20211.152,52€
2022863,74€
2023959,17€
20241.079,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,62%
3 M5,70%
6 M5,60%
lfd. Jahr13,83%
1 Jahr16,98%
3 Jahre3,48%
5 Jahre15,97%
10 Jahre56,11%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
437,50%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10,07%
ICICI Bank Ltd5,60%
Prosus Nv4,38%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,35%
Samsung Electronics Co Ltd4,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,75%15,77%17,27%15,70%
Sharpe Ratio1,85-0,150,130,26
Tracking Error3,37%5,74%5,24%4,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,201,101,09
Treynor Ratio17,90-2,022,113,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10,07%
ICICI Bank Ltd5,60%
Prosus Nv4,38%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,35%
Samsung Electronics Co Ltd4,15%
TENCENT HOLDINGS LTD3,71%
SK Hynix Inc2,98%
HDFC Bank Ltd2,95%
Hon Hai Precision Industry Co LTD2,70%
MEDIATEK INC2,68%

Länderverteilung (27. 11. 2024)

China23,89%
Südkorea18,08%
Taiwan16,10%
Indien13,11%
Emerging Markets12,51%
Brasilien7,99%
Thailand3,25%
Südafrika2,57%
Kasse2,50%

Branchenverteilung (27. 11. 2024)

Informationstechnologie28,14%
Finanzen26,49%
Konsumgüter zyklisch12,59%
Telekommunikationsdienstleister9,33%
Industrie / Investitionsgüter7,87%
Divers7,65%
Grundstoffe2,73%
Energie2,70%
Kasse2,50%

Assetverteilung (27. 11. 2024)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (27. 11. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7439KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19307KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Chetan Sehgal
Herr Andrew Ness
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.02.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
727,17 Mio. USD

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