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Basisdaten

WKN: 971656
ISIN: LU0029874061
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,09%
1 Jahr: -7,16%
3 Jahre: 27,04%
5 Jahre: 13,22%

lfd. Jahr: 17,23%
1 Jahr: 4,38%
3 Jahre: 27,85%
5 Jahre: 56,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 04. 2019)

42,94 $

-0,27 $ / -0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015988,31€
2016875,76€
2017999,30€
20181.199,98€
20191.120,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,47%
3 M9,48%
6 M8,17%
lfd. Jahr18,16%
1 Jahr2,23%
3 Jahre27,67%
5 Jahre39,43%
10 Jahre171,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
347,31%

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er in Aktienwerte und Schuldtitel von kleineren Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenmärkte, investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Stammaktien solcher Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Technogym SPA2,10%
Techtronic Industries Co. Ltd.2,10%
Amer Sports2,03%
Thule1,96%
Tsumura & Co.1,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,88%11,08%12,25%14,64%
Sharpe Ratio0,070,760,520,81
Tracking Error4,19%3,44%3,54%5,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,940,961,12
Treynor Ratio1,178,866,6210,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2019)

Technogym SPA2,10%
Techtronic Industries Co. Ltd.2,10%
Amer Sports2,03%
Thule1,96%
Tsumura & Co.1,88%
Columbia Sportswear1,83%
Freshpet Inc1,82%
Huhtamaki Oyj1,80%
Alamo Group1,79%
AllianceBernstein L.P.1,78%

Länderverteilung (18. 04. 2019)

USA29,96%
Welt20,30%
Japan11,19%
Deutschland5,65%
Taiwan5,45%
Kanada5,35%
Kasse5,01%
Großbritannien4,63%
Italien4,37%
Schweden4,13%

Branchenverteilung (18. 04. 2019)

Konsumgüter zyklisch24,22%
Industrie / Investitionsgüter22,49%
Finanzen12,87%
Informationstechnologie10,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,14%
Grundstoffe7,18%
Kasse5,01%
Gesundheit / Healthcare4,22%
Immobilien3,35%
Energie2,02%

Assetverteilung (18. 04. 2019)

Aktien94,99%
Geldmarkt/Kasse5,01%

Währungsverteilung (18. 04. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2112KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2477KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Harlan Hodes
Frau Tina Sadler
Herr David Tuttle
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.07.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
98,00 Mio. USD