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Basisdaten
WKN: 971656
ISIN: LU0029874061
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
54,56 $
-0,84 $ / -1,53%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.012,19€ |
| 2023 | 926,28€ |
| 2024 | 922,07€ |
| 2025 | 995,97€ |
| 2026 | 1.092,70€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,74% |
| 3 M | 3,37% |
| 6 M | 1,94% |
| lfd. Jahr | 4,20% |
| 1 Jahr | -3,08% |
| 3 Jahre | 9,36% |
| 5 Jahre | 9,63% |
| 10 Jahre | 82,41% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 471,93% |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (d. h. mit einer Marktkapitalisierung im Bereich der Marktkapitalisierungen der im MSCI All Country World Small Cap Index vertretenen Unternehmen) mit Sitz in jeglichem Land einschließlich der Schwellenländer. Der Fondsmanager analysiert die einzelnen Aktien und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| JBT Marel Corp | 3,41% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 2,56% |
| Healthcare Services Group Inc | 2,54% |
| Jones Lang Lasalle Inc | 2,30% |
| CLASSYS INC | 2,29% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,82% | 12,74% |
| Sharpe Ratio | -0,49 | 0,02 |
| Tracking Error | 3,52% | 4,61% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,01 |
| Treynor Ratio | -5,53 | 0,26 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| JBT Marel Corp | 3,41% |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 2,56% |
| Healthcare Services Group Inc | 2,54% |
| Jones Lang Lasalle Inc | 2,30% |
| CLASSYS INC | 2,29% |
| Bnk Financial Group Inc | 2,14% |
| Technogym SPA | 2,13% |
| Trimas Corp | 2,10% |
| SHARKNINJA INC | 2,04% |
| Siegfried Holding AG | 2,04% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| USA | 35,38% |
| Welt | 22,91% |
| Japan | 9,64% |
| Italien | 8,01% |
| Südkorea | 6,09% |
| Schweiz | 5,91% |
| Großbritannien | 5,66% |
| Kasse | 2,96% |
| Kanada | 2,01% |
| Indien | 1,43% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 21,07% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,75% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,48% |
| Finanzen | 10,87% |
| Informationstechnologie | 9,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,05% |
| Immobilien | 5,51% |
| Grundstoffe | 4,34% |
| Divers | 4,17% |
| Kasse | 2,96% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 97,04% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,96% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6873KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 193KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13292KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Harlan Hodes Herr David Tuttle Herr Kyle Denning Frau Katie Ylijoki |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 08.07.1991 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 89,77 Mio. USD |