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Basisdaten
WKN: 971654
ISIN: LU0029864427
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
46,11 $
0,99 $ / 2,14%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 901,92€ |
| 2023 | 882,74€ |
| 2024 | 958,45€ |
| 2025 | 914,94€ |
| 2026 | 1.133,48€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,57% |
| 3 M | -3,20% |
| 6 M | 0,72% |
| lfd. Jahr | -0,45% |
| 1 Jahr | 19,51% |
| 3 Jahre | 18,90% |
| 5 Jahre | 13,57% |
| 10 Jahre | 43,68% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 535,42% |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden. Das Investmentteam analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALPHABET INC | 5,32% |
| Nike Inc | 5,11% |
| NVIDIA CORP | 4,65% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,50% |
| ASML HOLDING NV | 4,39% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,16% | 12,19% |
| Sharpe Ratio | 0,13 | 0,11 |
| Tracking Error | 5,43% | 4,95% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 1,54 | 1,25 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| ALPHABET INC | 5,32% |
| Nike Inc | 5,11% |
| NVIDIA CORP | 4,65% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 4,50% |
| ASML HOLDING NV | 4,39% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,21% |
| BP Plc | 4,13% |
| Astrazeneca Plc | 4,08% |
| CHARLES SCHWAB CORP | 3,50% |
| Yum China Holdings Inc | 3,20% |
Länderverteilung (14. 04. 2026)
| USA | 39,48% |
| Großbritannien | 13,18% |
| Niederlande | 12,14% |
| Frankreich | 7,27% |
| Welt | 6,41% |
| China | 5,43% |
| Schweiz | 5,35% |
| Taiwan | 4,21% |
| Japan | 4,17% |
| Kasse | 2,36% |
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 21,18% |
| Informationstechnologie | 18,04% |
| Finanzen | 14,74% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,93% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,83% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,79% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,75% |
| Energie | 4,14% |
| Kasse | 2,36% |
| Divers | 2,24% |
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Aktien | 97,64% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,36% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8588KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 171KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14242KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr James Bristow Herr Warren Pustam Herr Peter Sartori Herr Christopher Peel |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 28.02.1991 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 594,31 Mio. USD |