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Basisdaten

WKN: 971654
ISIN: LU0029864427
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,39%
1 Jahr: 14,99%
3 Jahre: 8,33%
5 Jahre: -3,67%

lfd. Jahr: 10,05%
1 Jahr: 3,91%
3 Jahre: 21,88%
5 Jahre: 32,70%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

36,29 $

-0,33 $ / -0,91%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019854,87€
2020883,22€
20211.087,02€
2022832,08€
2023956,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,59%
3 M2,62%
6 M1,28%
lfd. Jahr9,32%
1 Jahr5,80%
3 Jahre19,01%
5 Jahre3,27%
10 Jahre50,32%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
442,66%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden. Das Investmentteam analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC3,89%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA3,80%
Honda Motor Co Ltd3,74%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC3,72%
Comcast Corp3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,47%15,33%16,82%14,37%
Sharpe Ratio0,200,530,070,32
Tracking Error7,33%8,36%7,49%5,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,360,971,001,03
Treynor Ratio2,678,391,134,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

ALPHABET INC3,89%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA3,80%
Honda Motor Co Ltd3,74%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC3,72%
Comcast Corp3,60%
HCA HEALTHCARE INC3,58%
Crown Holdings Inc3,51%
FREEPORT-MCMORAN INC3,47%
Adecco Group AG3,40%
Samsung Electronics Co Ltd3,39%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

USA38,53%
Frankreich11,60%
Großbritannien11,46%
Japan9,98%
Deutschland7,33%
Welt4,85%
Niederlande4,75%
Schweiz3,41%
Südkorea3,40%
Kasse2,51%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Telekommunikationsdienstleister19,05%
Gesundheit / Healthcare13,96%
Grundstoffe13,83%
Informationstechnologie13,06%
Konsumgüter zyklisch11,55%
Industrie / Investitionsgüter7,82%
Finanzen5,92%
Energie5,17%
Versorger3,80%
Divers3,33%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien97,49%
Geldmarkt/Kasse2,51%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4470KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 243KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5437KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13578KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Peter Moeschter
Herr Herbert Arnett
Herr Warren Pustam
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.02.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
601,00 Mio. USD

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