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Basisdaten

WKN: 971654
ISIN: LU0029864427
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,11%
1 Jahr: 5,67%
3 Jahre: 1,19%
5 Jahre: 18,37%

lfd. Jahr: 9,77%
1 Jahr: 14,05%
3 Jahre: 11,85%
5 Jahre: 47,17%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

40,07 $

-0,87 $ / -2,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020956,88€
20211.168,80€
2022968,39€
20231.119,21€
20241.182,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,34%
3 M3,10%
6 M7,28%
lfd. Jahr5,63%
1 Jahr8,89%
3 Jahre9,33%
5 Jahre23,00%
10 Jahre41,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
497,97%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden. Das Investmentteam analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC5,43%
Honda Motor Co Ltd4,32%
UnitedHealth Group Inc4,12%
HCA HEALTHCARE INC3,75%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA3,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,21%14,87%16,07%14,75%
Sharpe Ratio0,450,070,230,24
Tracking Error5,92%8,27%7,55%6,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,961,001,04
Treynor Ratio5,391,153,643,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

ALPHABET INC5,43%
Honda Motor Co Ltd4,32%
UnitedHealth Group Inc4,12%
HCA HEALTHCARE INC3,75%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA3,58%
FREEPORT-MCMORAN INC3,54%
Samsung Electronics Co Ltd3,50%
Danone Sa3,49%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC3,35%
T-Mobile US Inc3,16%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

USA47,31%
Großbritannien11,87%
Frankreich9,63%
Welt5,74%
Irland5,70%
Kasse4,54%
Deutschland4,48%
Japan4,33%
Südkorea3,51%
Taiwan2,89%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Gesundheit / Healthcare19,15%
Informationstechnologie18,58%
Industrie / Investitionsgüter13,12%
Telekommunikationsdienstleister10,55%
Grundstoffe9,67%
Finanzen7,82%
Konsumgüter zyklisch7,07%
Divers6,01%
Kasse4,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,49%

Assetverteilung (19. 07. 2024)

Aktien95,46%
Geldmarkt/Kasse4,54%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5213KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 248KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Peter Moeschter
Herr Herbert Arnett
Herr Warren Pustam
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.02.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
585,53 Mio. USD

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