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Basisdaten

WKN: 971607
ISIN: LU0053696067
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,13%
1 Jahr: 0,01%
3 Jahre: -14,07%
5 Jahre: -4,49%

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: 3,12%
3 Jahre: -6,59%
5 Jahre: -2,49%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

11,03 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.016,70€
20211.112,37€
20221.043,56€
2023954,32€
2024954,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,10%
3 M-0,05%
6 M3,61%
lfd. Jahr-0,01%
1 Jahr-0,39%
3 Jahre-6,40%
5 Jahre-0,56%
10 Jahre23,78%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
256,01%

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Government of Italy (Italien) 3,400 01.04.20285,80%
Government of France (Frankreich) 2,500 25.05.20433,10%
FNMA (USA) 2,500 01.07.20513,00%
Government of Spain (Spanien) 3,550 31.10.20332,60%
European Union (International) 3,250 04.07.20342,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,19%5,38%5,47%5,72%
Sharpe Ratio-0,67-0,500,000,37
Tracking Error1,31%2,14%2,42%2,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,970,971,13
Treynor Ratio-3,06-2,78-0,031,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Government of Italy (Italien) 3,400 01.04.20285,80%
Government of France (Frankreich) 2,500 25.05.20433,10%
FNMA (USA) 2,500 01.07.20513,00%
Government of Spain (Spanien) 3,550 31.10.20332,60%
European Union (International) 3,250 04.07.20342,00%
China Government Bond (China) 2,800 15.11.20321,80%
US Treasury (USA) 1,375 15.07.20331,80%
FNMA (USA) 3,500 01.10.20511,70%
Mexican Bonos (Mexiko) 7,750 29.05.20311,70%
Government of Japan (Japan) 1,500 20.09.20431,40%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

USA40,20%
Welt16,20%
Italien8,50%
Frankreich7,00%
Japan5,10%
Großbritannien4,90%
Spanien4,90%
Kanada4,60%
Australien3,10%
China3,10%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Staatsanleihen26,70%
Unternehmensanleihen26,40%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)19,90%
Emerging Markets Anleihen9,90%
Pfandbriefe6,50%
Renten6,40%
Geldmarkt/Kasse4,20%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12873KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Myles Bradshaw
Herr Iain Stealey
Frau Linda Raggi
Herr Andreas Michalitsianos
Herr Nicholas Wall
Herr Seamus Mac Gorain
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.11.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
317,20 Mio. USD

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