Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 971607
ISIN: LU0053696067
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (08. 05. 2026)
11,11 $
-0,09 $ / -0,81%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 874,96€ |
| 2023 | 852,95€ |
| 2024 | 840,84€ |
| 2025 | 888,24€ |
| 2026 | 913,38€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,20% |
| 3 M | -0,79% |
| 6 M | -1,17% |
| lfd. Jahr | -0,36% |
| 1 Jahr | -1,23% |
| 3 Jahre | 0,49% |
| 5 Jahre | -6,76% |
| 10 Jahre | 0,45% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 252,43% |
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US Treasury (USA) 3,375 | 5,50% |
| US Treasury (USA) 3,500 | 5,00% |
| US Treasury (USA) 3,875 | 4,80% |
| Government of Germany (Deutschland) 2,200 | 4,50% |
| US Treasury (USA) 3,625 | 4,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,47% | 4,92% |
| Sharpe Ratio | -1,06 | -0,58 |
| Tracking Error | 1,51% | 1,52% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,20 |
| Treynor Ratio | -3,34 | -2,36 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 05. 2026)
| US Treasury (USA) 3,375 | 5,50% |
| US Treasury (USA) 3,500 | 5,00% |
| US Treasury (USA) 3,875 | 4,80% |
| Government of Germany (Deutschland) 2,200 | 4,50% |
| US Treasury (USA) 3,625 | 4,50% |
| US Treasury (USA) - | 4,30% |
| Government of Italy (Italien) 4,300 | 1,70% |
| Government of Italy (Italien) 3,650 | 1,60% |
| US Treasury (USA) 4,750 | 1,60% |
| Government of Germany (Deutschland) 2,600 | 1,40% |
Länderverteilung (08. 05. 2026)
| USA | 52,00% |
| Deutschland | 11,70% |
| Welt | 11,50% |
| Italien | 5,60% |
| Mexiko | 3,70% |
| Frankreich | 3,20% |
| Großbritannien | 3,00% |
| Irland | 2,30% |
| Japan | 2,20% |
| Kolumbien | 1,80% |
Branchenverteilung (08. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (08. 05. 2026)
| Staatsanleihen | 42,90% |
| Unternehmensanleihen | 27,50% |
| Emerging Markets Anleihen | 12,90% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 9,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,20% |
| Pfandbriefe | 1,70% |
| gemischt | 0,10% |
Währungsverteilung (08. 05. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13298KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 189KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3119KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Myles Bradshaw Herr Iain Stealey Herr Andreas Michalitsianos Herr Nicholas Wall Herr Seamus Mac Gorain |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 16.11.1988 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 760,80 Mio. USD |