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Basisdaten

WKN: 971604
ISIN: LU0089640097
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,00%
1 Jahr: 19,76%
3 Jahre: 36,15%
5 Jahre: 51,69%

lfd. Jahr: 10,47%
1 Jahr: 16,47%
3 Jahre: 27,09%
5 Jahre: 37,57%

Aktueller Preis (14. 02. 2025)

81,25 €

0,10 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021981,95€
20221.112,72€
20231.165,71€
20241.265,02€
20251.514,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,40%
3 M12,08%
6 M15,50%
lfd. Jahr11,00%
1 Jahr19,76%
3 Jahre36,15%
5 Jahre51,69%
10 Jahre99,48%
Entwicklung p.a.
7,36%
Wertentwicklung seit Auflage
1.208,86%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind (die Länder der Eurozone).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP6,00%
ASML5,30%
Deutsche Telekom3,50%
Allianz3,40%
LVMH3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,50%15,98%19,52%16,61%
Sharpe Ratio1,190,400,390,40
Tracking Error2,14%2,82%3,46%2,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,091,121,09
Treynor Ratio11,525,856,896,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2025)

SAP6,00%
ASML5,30%
Deutsche Telekom3,50%
Allianz3,40%
LVMH3,20%
TotalEnergies3,10%
Schneider Electric2,90%
UniCredit2,60%
Sanofi2,30%
Banco Santander2,10%

Länderverteilung (14. 02. 2025)

Frankreich33,10%
Deutschland26,40%
Niederlande13,50%
Italien10,70%
Spanien8,10%
Österreich2,70%
Belgien1,70%
Großbritannien1,00%
Kasse0,90%
Irland0,80%

Branchenverteilung (14. 02. 2025)

Divers26,30%
Industrie / Investitionsgüter14,20%
Banken13,30%
Versicherungen8,50%
Gebrauchsgüter6,50%
Halbleiter6,40%
Software / -dienstleistungen6,30%
Versorger5,20%
Telekommunikationsdienstleister4,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,10%

Assetverteilung (14. 02. 2025)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (14. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15262KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Richard Webb
Frau Philippa Clough
Herr Callum Abbot
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.11.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.058,70 Mio. EUR

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