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Basisdaten

WKN: 971267
ISIN: LU0037079034
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,93%
1 Jahr: 18,89%
3 Jahre: 36,31%
5 Jahre: 57,12%

lfd. Jahr: 7,94%
1 Jahr: 21,39%
3 Jahre: 26,90%
5 Jahre: 43,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

96,00 €

0,52 € / 0,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.134,59€
20181.151,76€
20191.202,78€
20201.320,52€
20211.569,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,07%
3 M-2,98%
6 M-1,29%
lfd. Jahr3,93%
1 Jahr18,89%
3 Jahre36,31%
5 Jahre57,12%
10 Jahre162,30%
Entwicklung p.a.
2,31%
Wertentwicklung seit Auflage
107,52%

Das Fondsvermögen wird am asiatischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise an den Börsen der fernöstlichen Tigerländer Hongkong, Malaysia, Singapur und Thailand investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement an den Aktienbörsen von Indonesien, Südkorea, Taiwan und auf den Philippinen zusätzliche Chancen nutzen. Auch Anlagen in Japan sind möglich. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.6,61%
Alibaba Group Holding Ltd.4,01%
Tencent Holdings Ltd.3,94%
Samsung Electronics Co. Ltd.3,54%
Aia Group Ltd2,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,97%15,47%12,80%13,06%
Sharpe Ratio1,710,660,820,72
Tracking Error5,38%4,59%3,88%4,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,970,980,99
Treynor Ratio17,9410,4210,709,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.6,61%
Alibaba Group Holding Ltd.4,01%
Tencent Holdings Ltd.3,94%
Samsung Electronics Co. Ltd.3,54%
Aia Group Ltd2,15%
Keyence Corporation1,74%
ICICI Bank Ltd.1,71%
Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.1,64%
TOYOTA MOTOR CORPORATION1,52%
Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-1,41%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Japan26,10%
Cayman Islands23,15%
Taiwan12,04%
Indien10,84%
Südkorea10,67%
Hongkong5,62%
China5,30%
Asien1,55%
Kasse1,40%
Indonesien1,28%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Informationstechnologie28,50%
Konsumgüter zyklisch18,47%
Finanzen13,85%
Telekommunikationsdienstleister9,86%
Industrie / Investitionsgüter8,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,06%
Gesundheit / Healthcare5,64%
Grundstoffe4,22%
Energie2,16%
Kasse1,40%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1042KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 826KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 681KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,24%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,53%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Union Investment Lux Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.11.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
292,60 Mio. EUR

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