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Basisdaten
WKN: 971106
ISIN: LU0119085867
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (09. 08. 2026)
56,36 $
-1,66 $ / -2,94%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 760,76€ |
| 2023 | 775,79€ |
| 2024 | 802,64€ |
| 2025 | 972,39€ |
| 2026 | 1.388,49€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -6,48% |
| 3 M | -0,13% |
| 6 M | 19,86% |
| lfd. Jahr | 27,44% |
| 1 Jahr | 43,56% |
| 3 Jahre | 69,74% |
| 5 Jahre | 41,52% |
| 10 Jahre | 111,39% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SK HYNIX INC | 9,87% |
| TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC | 9,70% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,85% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,92% |
| MEDIATEK INC | 3,05% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 30,76% | 20,32% |
| Sharpe Ratio | 1,26 | 0,77 |
| Tracking Error | 4,51% | 3,04% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,10 |
| Treynor Ratio | 33,59 | 14,11 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2026)
| SK HYNIX INC | 9,87% |
| TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC | 9,70% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8,85% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3,92% |
| MEDIATEK INC | 3,05% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,56% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,29% |
| SK INC | 2,23% |
| ELITE MATERIAL CO LTD | 1,83% |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 1,70% |
Länderverteilung (09. 08. 2026)
| Taiwan | 27,00% |
| China | 22,80% |
| Südkorea | 20,19% |
| Indien | 10,54% |
| Asien | 9,33% |
| Hongkong | 3,11% |
| Singapur | 2,64% |
| Kasse | 2,62% |
| Vietnam | 1,13% |
| Malaysia | 0,64% |
Branchenverteilung (09. 08. 2026)
| Informationstechnologie | 41,61% |
| Finanzen | 16,36% |
| Divers | 9,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,64% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,11% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,02% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,61% |
| Kasse | 2,62% |
| Grundstoffe | 1,80% |
| Immobilien | 1,46% |
Assetverteilung (09. 08. 2026)
| Aktien | 95,85% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,62% |
| Aktienfonds | 1,65% |
| Optionsscheine/Futures | 0,58% |
| gemischt | -0,70% |
Währungsverteilung (09. 08. 2026)
| Neuer Taiwan-Dollar | 27,31% |
| Hongkong-Dollar | 20,45% |
| Südkoreanischer Won | 20,44% |
| Indische Rupie | 10,60% |
| US-Dollar | 9,99% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 6,25% |
| Singapur-Dollar | 2,72% |
| Vietnamesischer Dong | 1,22% |
| Malaysischer Ringgit | 0,66% |
| Divers | 0,36% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 17907KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 214KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 26419KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11965KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,70% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Nicholas McConway |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 28.12.1990 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 249,33 Mio. EUR |