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Basisdaten

WKN: 971050
ISIN: LU0003549028
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,94%
1 Jahr: -2,68%
3 Jahre: -18,79%
5 Jahre: -11,82%

lfd. Jahr: 2,11%
1 Jahr: -1,21%
3 Jahre: -12,00%
5 Jahre: -5,83%

Aktueller Preis (01. 09. 2023)

45,51 €

0,22 € / 0,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.094,51€
20201.088,01€
20211.092,02€
2022907,90€
2023883,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,11%
3 M0,18%
6 M2,41%
lfd. Jahr1,94%
1 Jahr-2,68%
3 Jahre-18,79%
5 Jahre-11,82%
10 Jahre3,98%
Entwicklung p.a.
4,41%
Wertentwicklung seit Auflage
368,39%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds. Anleihen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy 19/15.01.273,10%
Italy B.T.P. 14/01.03.302,90%
Great Britain Treasury 12/22.01.442,50%
United Kingdom Gilt 21/31.01.251,80%
France O.A.T. 15/25.05.361,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,28%7,06%6,33%5,27%
Sharpe Ratio-1,14-1,06-0,420,08
Tracking Error2,74%1,96%1,75%1,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,321,231,191,15
Treynor Ratio-8,05-6,08-2,250,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2023)

Italy 19/15.01.273,10%
Italy B.T.P. 14/01.03.302,90%
Great Britain Treasury 12/22.01.442,50%
United Kingdom Gilt 21/31.01.251,80%
France O.A.T. 15/25.05.361,60%
Italy 98/04.08.28 MTN1,60%
Italy B.T.P. 15/01.03.321,40%
Deutsche Bahn Finance 17/07.07.25 MTN1,30%
Kommuninvest i Sverige 19/12.11.261,30%
Landwirtschaftlice Rentenbk 19/14.02.28 MTN1,20%

Länderverteilung (01. 09. 2023)

Welt29,00%
Frankreich14,20%
Italien12,80%
Deutschland11,50%
Großbritannien11,00%
Niederlande7,10%
Spanien4,40%
Norwegen3,20%
Belgien2,90%
Polen2,60%

Branchenverteilung (01. 09. 2023)

Divers99,50%
Kasse0,50%

Assetverteilung (01. 09. 2023)

Renten98,80%
Investmentfonds0,70%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (01. 09. 2023)

Euro79,40%
Britisches Pfund Sterling14,90%
Schwedische Krone1,70%
Schweizer Franken1,30%
Polnischer Zloty0,80%
Tschechische Krone0,60%
Norwegische Krone0,50%
Rumänischer Leu0,40%
Ungarische Forint0,30%
Dänische Krone0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1994KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2229KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 859KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Frau Maritta Kanerva
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.11.1987
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
306,06 Mio. EUR

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