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Basisdaten

WKN: 971050
ISIN: LU0003549028
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: 4,13%
3 Jahre: -15,41%
5 Jahre: -13,41%

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: 5,08%
3 Jahre: -7,96%
5 Jahre: -5,86%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

47,27 €

0,06 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.022,50€
20211.027,16€
2022881,04€
2023834,40€
2024868,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,60%
3 M1,66%
6 M1,60%
lfd. Jahr-0,06%
1 Jahr4,13%
3 Jahre-15,41%
5 Jahre-13,41%
10 Jahre0,15%
Entwicklung p.a.
4,43%
Wertentwicklung seit Auflage
390,22%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds. Anleihen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy 19/15.01.273,20%
Italy B.T.P. 14/01.03.303,00%
United Kingdom Gilt 21/31.01.252,90%
Great Britain Treasury 12/22.01.442,60%
Italy 98/04.08.28 MTN1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,90%7,79%6,70%5,46%
Sharpe Ratio0,07-0,84-0,49-0,01
Tracking Error1,70%2,46%2,06%1,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,331,251,19
Treynor Ratio0,32-4,92-2,61-0,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

Italy 19/15.01.273,20%
Italy B.T.P. 14/01.03.303,00%
United Kingdom Gilt 21/31.01.252,90%
Great Britain Treasury 12/22.01.442,60%
Italy 98/04.08.28 MTN1,70%
France O.A.T. 15/25.05.361,60%
Italy B.T.P. 15/01.03.321,50%
Deutsche Bahn Finance 17/07.07.25 MTN1,40%
Kommuninvest i Sverige 19/12.11.261,40%
Hungary 20/28.04.261,00%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

Welt26,80%
Frankreich15,00%
Italien12,80%
Großbritannien11,90%
Deutschland11,30%
Niederlande6,00%
Spanien4,80%
Norwegen4,20%
Belgien3,60%
Ungarn2,30%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 07. 2024)

Renten98,60%
Geldmarkt/Kasse0,70%
Investmentfonds0,70%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Euro79,50%
Britisches Pfund Sterling14,30%
Schweizer Franken1,90%
Schwedische Krone1,40%
Polnischer Zloty0,80%
Dänische Krone0,70%
Tschechische Krone0,50%
Ungarische Forint0,30%
Rumänischer Leu0,30%
Norwegische Krone0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2346KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2794KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 449KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Carsten Weins
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.11.1987
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
298,66 Mio. EUR

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