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Basisdaten
WKN: 971050
ISIN: LU0003549028
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa
Aktueller Preis (08. 05. 2026)
47,50 €
0,02 € / 0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 888,67€ |
| 2023 | 818,91€ |
| 2024 | 847,46€ |
| 2025 | 876,44€ |
| 2026 | 878,22€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,11% |
| 3 M | -0,50% |
| 6 M | 0,04% |
| lfd. Jahr | 0,25% |
| 1 Jahr | 0,20% |
| 3 Jahre | 7,24% |
| 5 Jahre | -12,04% |
| 10 Jahre | -6,67% |
| Entwicklung p.a. | 4,28% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 402,32% |
Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds. Anleihen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Italy B.T.P. 14/01.03.30 | 3,40% |
| Italy 19/15.01.27 | 3,30% |
| France O.A.T. 15/25.05.36 | 1,80% |
| Italy 98/04.08.28 MTN | 1,80% |
| Italy B.T.P. 15/01.03.32 | 1,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,25% | 4,59% |
| Sharpe Ratio | -0,88 | -0,17 |
| Tracking Error | 1,15% | 1,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 1,22 |
| Treynor Ratio | -2,96 | -0,65 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 05. 2026)
| Italy B.T.P. 14/01.03.30 | 3,40% |
| Italy 19/15.01.27 | 3,30% |
| France O.A.T. 15/25.05.36 | 1,80% |
| Italy 98/04.08.28 MTN | 1,80% |
| Italy B.T.P. 15/01.03.32 | 1,70% |
| Kommuninvest i Sverige 19/12.11.26 | 1,70% |
| Great Britain Treasury 06/07.12.27 | 1,60% |
| United Kingdom Gilt 24/22.10.2031 | 1,60% |
| Buoni Poliennali Del Tes 21/01.08.26 | 1,10% |
| Poland 13/25.04.28 | 1,10% |
Länderverteilung (08. 05. 2026)
| Welt | 27,30% |
| Italien | 15,20% |
| Frankreich | 13,70% |
| Großbritannien | 11,60% |
| Deutschland | 9,80% |
| Spanien | 6,50% |
| Niederlande | 5,80% |
| Belgien | 4,10% |
| Norwegen | 3,10% |
| Luxemburg | 2,30% |
Branchenverteilung (08. 05. 2026)
| Divers | 99,40% |
| Kasse | 0,60% |
Assetverteilung (08. 05. 2026)
| Renten | 98,60% |
| Investmentfonds | 0,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,60% |
Währungsverteilung (08. 05. 2026)
| Euro | 79,50% |
| Britisches Pfund Sterling | 13,80% |
| Schweizer Franken | 2,00% |
| Schwedische Krone | 1,30% |
| Polnischer Zloty | 1,10% |
| Dänische Krone | 0,70% |
| Tschechische Krone | 0,60% |
| Rumänischer Leu | 0,40% |
| Norwegische Krone | 0,30% |
| Ungarische Forint | 0,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1227KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2659KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 450KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,85% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Europa) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) |
| Fondsmanager: | Herr Carsten Weins |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.11.1987 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 269,56 Mio. EUR |