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Basisdaten
WKN: 971025
ISIN: US8801991048
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
28,55 $
-1,45 $ / -5,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.021,05€ |
| 2023 | 1.008,12€ |
| 2024 | 1.105,92€ |
| 2025 | 1.207,23€ |
| 2026 | 1.272,33€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,30% |
| 3 M | -11,44% |
| 6 M | -5,93% |
| lfd. Jahr | 0,69% |
| 1 Jahr | -6,90% |
| 3 Jahre | 17,00% |
| 5 Jahre | 27,78% |
| 10 Jahre | 57,55% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 23.302,35% |
Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Hierbei werden die weltweit aussichtsreichsten Aktien ausgewählt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp | 4,53% |
| NVIDIA CORP | 4,44% |
| ALPHABET INC | 3,95% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,15% |
| Amazon.com Inc | 2,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,27% | 13,18% |
| Sharpe Ratio | -0,44 | 0,18 |
| Tracking Error | 12,98% | 8,20% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,06 |
| Treynor Ratio | -7,17 | 2,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| Microsoft Corp | 4,53% |
| NVIDIA CORP | 4,44% |
| ALPHABET INC | 3,95% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,15% |
| Amazon.com Inc | 2,90% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 2,58% |
| APPLE INC | 2,48% |
| Eli Lilly & Co | 2,48% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,29% |
| AIRBUS SE | 2,22% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| USA | 45,32% |
| Welt | 10,89% |
| Großbritannien | 9,82% |
| Frankreich | 8,74% |
| Japan | 6,36% |
| Niederlande | 5,73% |
| Deutschland | 4,30% |
| Kasse | 3,38% |
| Taiwan | 3,15% |
| Kanada | 2,31% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 23,11% |
| Industrie / Investitionsgüter | 18,71% |
| Finanzen | 14,81% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,07% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,05% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,49% |
| Divers | 3,77% |
| Grundstoffe | 3,69% |
| Kasse | 3,38% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,92% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 96,62% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,38% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 764KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2014)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 76KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 739KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 640KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,10% |
| Managementgebühr p.a. | 1,04% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Christopher James Peel Herr Warren Pustam Herr Peter Sartori |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 29.11.1954 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 9.240,00 Mio. USD |