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Basisdaten

WKN: 941083
ISIN: LU0114721508
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,37%
1 Jahr: 13,01%
3 Jahre: 43,05%
5 Jahre: 66,25%

lfd. Jahr: 4,51%
1 Jahr: 8,70%
3 Jahre: 29,77%
5 Jahre: 52,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

71,47 €

-0,70 € / -0,98%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.072,48€
20171.171,94€
20181.325,82€
20191.471,99€
20201.697,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,28%
3 M6,67%
6 M33,29%
lfd. Jahr9,37%
1 Jahr13,01%
3 Jahre43,05%
5 Jahre66,25%
10 Jahre222,09%
Entwicklung p.a.
6,57%
Wertentwicklung seit Auflage
258,59%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die in der Herstellung oder dem Vertrieb von Konsumgütern tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com10,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,40%
Nestle SA7,40%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton5,50%
Walmart4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,89%13,41%12,15%11,49%
Sharpe Ratio0,981,020,961,14
Tracking Error5,83%3,94%3,61%3,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,890,930,95
Treynor Ratio19,4715,3612,5813,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Amazon.com10,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD7,40%
Nestle SA7,40%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton5,50%
Walmart4,50%
LOreal S.A.4,00%
Nike Inc3,30%
ALPHABET INC2,90%
APPLE INC2,90%
Naspers Ltd.2,50%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

USA41,80%
Frankreich14,70%
China11,60%
Schweiz7,40%
Großbritannien6,00%
Deutschland4,90%
Japan4,10%
Südafrika2,50%
Niederlande2,30%
Italien1,90%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Konsumgüter50,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch33,80%
Telekommunikationsdienstleister9,20%
Informationstechnologie3,60%
Kasse1,60%
Finanzen1,10%
Immobilien0,10%
Divers0,10%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Frau Aneta Wynimka
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
895,00 Mio. EUR

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