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Basisdaten

WKN: 941045
ISIN: LU0116920520
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,58%
1 Jahr: 13,51%
3 Jahre: 48,51%
5 Jahre: 20,71%

lfd. Jahr: 8,64%
1 Jahr: 5,50%
3 Jahre: 16,73%
5 Jahre: 13,13%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

1.188 ¥

0 ¥ / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019819,93€
2020812,05€
20211.025,97€
20221.062,43€
20231.206,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,08%
3 M4,17%
6 M4,76%
lfd. Jahr6,34%
1 Jahr2,72%
3 Jahre16,57%
5 Jahre2,61%
10 Jahre59,41%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-25,06%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Er investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen unterschiedlicher Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Japan haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASICS CORP5,82%
Kddi Corp4,96%
NET One Systems Co Ltd4,07%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3,79%
TOKYO ELECTRON Ltd3,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,12%13,10%14,15%14,17%
Sharpe Ratio0,040,370,040,29
Tracking Error5,71%5,38%4,96%4,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,090,900,930,99
Treynor Ratio0,665,410,594,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

ASICS CORP5,82%
Kddi Corp4,96%
NET One Systems Co Ltd4,07%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc3,79%
TOKYO ELECTRON Ltd3,79%
INPEX CORP3,72%
Keyence Corp3,67%
MatsukiyoCocokara & Co3,60%
Asahi Intecc Co Ltd3,49%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD3,47%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Japan100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Informationstechnologie24,88%
Konsumgüter zyklisch18,89%
Industrie / Investitionsgüter16,50%
Kasse8,02%
Finanzen7,30%
Telekommunikationsdienstleister7,11%
Gesundheit / Healthcare6,45%
Energie3,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,62%
Grundstoffe3,49%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien91,98%
Geldmarkt/Kasse8,02%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4470KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5437KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13578KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Frau Claire Marwick
Frau Lauran Halpin
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
01.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.430,00 Mio. JPY

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