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Basisdaten
WKN: 941045
ISIN: LU0116920520
Aktienfonds All Cap, Japan
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
2.482 ¥
-2 ¥ / -0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.015,04€ |
| 2023 | 1.218,27€ |
| 2024 | 1.637,19€ |
| 2025 | 1.877,16€ |
| 2026 | 2.456,84€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,78% |
| 3 M | 1,72% |
| 6 M | 0,67% |
| lfd. Jahr | 11,39% |
| 1 Jahr | 21,46% |
| 3 Jahre | 68,93% |
| 5 Jahre | 71,97% |
| 10 Jahre | 113,50% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 26,71% |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Japan haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team bewertet jedes Unternehmen und berücksichtigt dabei Faktoren wie die Qualität des Managements und das zukünftige Wachstumspotenzial. Außerdem berücksichtigt das Investment-Team wirtschaftliche Trends, die sich auf Wertpapierpreise auswirken könnten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Mizuho Financial Group Inc | 6,53% |
| ASICS CORP | 5,10% |
| Toyota Motor Corp | 5,00% |
| EBARA CORP | 4,73% |
| Mitsubishi Electric Corp | 4,41% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,80% | 13,21% |
| Sharpe Ratio | 1,45 | 1,32 |
| Tracking Error | 7,74% | 6,93% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 0,88 |
| Treynor Ratio | 28,33 | 19,82 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2026)
| Mizuho Financial Group Inc | 6,53% |
| ASICS CORP | 5,10% |
| Toyota Motor Corp | 5,00% |
| EBARA CORP | 4,73% |
| Mitsubishi Electric Corp | 4,41% |
| AZBIL CORP | 4,16% |
| GMO PAYMENT GATEWAY INC | 3,99% |
| FAST RETAILING CO LTD | 3,87% |
| TOKYO ELECTRON Ltd | 3,76% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,66% |
Länderverteilung (17. 07. 2026)
| Japan | 100,00% |
Branchenverteilung (17. 07. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 27,01% |
| Finanzen | 24,31% |
| Informationstechnologie | 23,07% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,32% |
| Kasse | 4,73% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,99% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,54% |
| Divers | 1,03% |
Assetverteilung (17. 07. 2026)
| Aktien | 95,27% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,73% |
Währungsverteilung (17. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6850KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 169KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14242KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Japan |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan |
| Fondsmanager: | Herr Ferdinand Cheuk Herr Chen Hsung Khoo |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | JPY |
| Auflegungsdatum: | 01.09.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 83.820,00 Mio. JPY |