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Basisdaten

WKN: 941045
ISIN: LU0116920520
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,27%
1 Jahr: 12,59%
3 Jahre: 82,36%
5 Jahre: 126,34%

lfd. Jahr: -2,55%
1 Jahr: -1,08%
3 Jahre: 26,90%
5 Jahre: 38,25%

Aktueller Preis (14. 07. 2025)

1.870 ¥

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.249,19€
20221.241,16€
20231.489,67€
20242.012,41€
20252.265,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M12,49%
6 M7,90%
lfd. Jahr9,17%
1 Jahr12,98%
3 Jahre47,18%
5 Jahre60,51%
10 Jahre55,80%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,88%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Japan haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Das Investment-Team bewertet jedes Unternehmen und berücksichtigt dabei Faktoren wie die Qualität des Managements und das zukünftige Wachstumspotenzial. Außerdem berücksichtigt das Investment-Team wirtschaftliche Trends, die sich auf Wertpapierpreise auswirken könnten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mizuho Financial Group Inc5,90%
IHI CORP5,69%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD5,68%
EBARA CORP5,51%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,24%13,27%12,68%13,45%
Sharpe Ratio1,320,970,720,32
Tracking Error6,26%6,31%5,92%5,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,050,950,96
Treynor Ratio13,8012,189,554,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2025)

Mizuho Financial Group Inc5,90%
IHI CORP5,69%
RYOHIN KEIKAKU CO LTD5,68%
EBARA CORP5,51%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4,84%
Sugi Holdings Co Ltd4,77%
GMO PAYMENT GATEWAY INC4,57%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4,45%
ASICS CORP4,36%
Toyota Motor Corp3,78%

Länderverteilung (14. 07. 2025)

Japan100,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2025)

Industrie / Investitionsgüter26,00%
Konsumgüter zyklisch21,09%
Finanzen19,79%
Kasse8,53%
Telekommunikationsdienstleister7,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,97%
Informationstechnologie6,65%
Immobilien3,41%

Assetverteilung (14. 07. 2025)

Aktien91,47%
Geldmarkt/Kasse8,53%

Währungsverteilung (14. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7833KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 192KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19307KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Ferdinand Cheuk
Herr Chen Hsung Khoo
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
01.09.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23.960,00 Mio. JPY

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