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Basisdaten

WKN: 940663
ISIN: LU0114998999
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,40%
1 Jahr: 23,51%
3 Jahre: 41,67%
5 Jahre: 84,70%

lfd. Jahr: 17,84%
1 Jahr: 27,89%
3 Jahre: 39,18%
5 Jahre: 68,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

40,56 $

-0,07 $ / -0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.206,28€
20181.305,21€
20191.365,08€
20201.500,81€
20211.853,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,62%
3 M2,76%
6 M8,60%
lfd. Jahr15,61%
1 Jahr24,22%
3 Jahre40,05%
5 Jahre75,80%
10 Jahre225,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
102,22%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch die schwerpunktmäßige Anlage in weltweiten börsennotierten Aktien an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML2,30%
TSMC2,10%
Broadcom1,80%
Microsoft1,80%
AIA Group1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,83%15,00%12,25%12,22%
Sharpe Ratio2,270,790,971,04
Tracking Error3,70%3,49%3,27%3,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,930,921,01
Treynor Ratio24,8112,7812,8212,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

ASML2,30%
TSMC2,10%
Broadcom1,80%
Microsoft1,80%
AIA Group1,60%
Visa1,60%
Apple1,50%
Novo Nordisk1,50%
Kering SA1,40%
UnitedHealth Group1,40%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Nordamerika47,10%
Europa32,30%
Kasse7,50%
Welt6,00%
Japan4,20%
Asien2,90%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Informationstechnologie21,30%
Finanzen13,70%
Gesundheit / Healthcare12,00%
Konsumgüter zyklisch11,30%
Industrie / Investitionsgüter9,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,00%
Kasse7,50%
Telekommunikationsdienstleister7,30%
Grundstoffe3,30%
Versorger2,50%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien92,50%
Geldmarkt/Kasse7,50%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1317KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10334KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1992KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Lisa Thompson
Herr Eric Stern
Herr Michael Cohen
Herr Rob Lovelace
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
06.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
836,00 Mio. EUR

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