Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 940659
ISIN: LU0115016643
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,64%
1 Jahr: 0,49%
3 Jahre: 12,64%
5 Jahre: 6,28%

lfd. Jahr: 0,97%
1 Jahr: 0,55%
3 Jahre: 9,89%
5 Jahre: 7,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 11. 2020)

18,62 €

-0,11 € / -0,58%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.001,14€
2017940,28€
2018939,71€
20191.045,19€
20201.050,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M0,92%
6 M-1,90%
lfd. Jahr1,64%
1 Jahr0,49%
3 Jahre12,64%
5 Jahre6,28%
10 Jahre34,44%
Entwicklung p.a.
2,36%
Wertentwicklung seit Auflage
56,08%

Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in weltweiten Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regierung der Vereinigten Staaten13,70%
Regierung Japan8,60%
Regierung Chinas7,40%
Regierung des VK3,20%
Regierung Mexiko3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,12%4,68%4,93%6,52%
Sharpe Ratio0,320,890,460,48
Tracking Error4,61%3,18%3,08%3,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,720,851,11
Treynor Ratio3,015,782,682,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 11. 2020)

Regierung der Vereinigten Staaten13,70%
Regierung Japan8,60%
Regierung Chinas7,40%
Regierung des VK3,20%
Regierung Mexiko3,10%
UNIFORM MBS3,10%
Canada Government2,80%
Regierung Italien2,50%
Regierung Rumänien2,50%
Regierung Malaysia2,40%

Länderverteilung (28. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 11. 2020)

Staatsanleihen63,10%
Unternehmensanleihen26,30%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)6,30%
Geldmarkt/Kasse4,20%
Kommunalobligationen0,20%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (28. 11. 2020)

US-Dollar38,50%
Euro21,70%
Divers20,30%
Japanischer Yen15,30%
Kasse4,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1694KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8287KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2490KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Thomas Hogh
Herr Robert H. Neithart
Herr Andrew Cormack
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
410,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds