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Basisdaten

WKN: 940641
ISIN: LU0115579376
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,73%
1 Jahr: 13,50%
3 Jahre: 30,45%
5 Jahre: 69,71%

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 10,24%
3 Jahre: 25,73%
5 Jahre: 69,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2018)

17,65 €

-0,06 € / -0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.160,27€
20151.292,29€
20161.301,93€
20171.501,41€
20181.701,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,55%
3 M2,98%
6 M6,58%
lfd. Jahr1,73%
1 Jahr13,50%
3 Jahre30,45%
5 Jahre69,71%
10 Jahre113,42%
Entwicklung p.a.
3,32%
Wertentwicklung seit Auflage
76,50%

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung. Der Fonds legt überwiegend in Investmentfonds an, die schwerpunktmäßig in Aktien investieren, um an der langfristigen Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. Der Dachfonds wird weltweit in Länder- sowie Regionalfonds investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Miller Opportunity Fund A USD Acc6,90%
Odey European Focus Fund EUR A6,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,22%12,52%10,75%13,03%
Sharpe Ratio2,000,781,060,47
Tracking Error3,04%3,63%3,48%4,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,021,020,93
Treynor Ratio12,819,5311,156,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2018)

Miller Opportunity Fund A USD Acc6,90%
Odey European Focus Fund EUR A6,50%

Länderverteilung (19. 01. 2018)

Japan8,80%
Asien7,20%
Europa42,80%
USA32,20%
Kasse3,30%
Welt2,30%
Emerging Markets1,70%
Lateinamerika1,70%

Branchenverteilung (19. 01. 2018)

Divers94,40%
Kasse3,30%
Gold / Edelmetalle1,30%
Biotechnologie1,00%

Assetverteilung (19. 01. 2018)

Aktienfonds96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (19. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 578KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 49KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1167KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 504KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,79%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,71%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.08.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
76,60 Mio. EUR

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