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Basisdaten
WKN: 940550
ISIN: US0155658729
Aktienfonds Small Cap, USA
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
Aktuell kein Preis vorhanden
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
Keine ausreichender Datenbestand
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | k.A. |
| lfd. Jahr | k.A. |
| 1 Jahr | k.A. |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalwachstum und konzentriert sich dabei auf kleine, schnell wachsende Unternehmen, die innovative Produkte, Dienstleistungen oder Technologien auf einem schnell wachsenden Markt anbieten. Diese Werte sind oft am Anfangsstadium ihres Wachstums und unterliegen somit weit stärkeren Schwankungen als die meisten anderen Titel. Trotzdem bietet die Anlage in kleine Unternehmen die Chance, einen langfristig höheren Gewinn zu erwirtschaften.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nebius Group N.V. Class A | 3,51% |
| Gates Industrial Corporation plc | 2,79% |
| RBC Bearings Incorporated | 2,75% |
| Q2 Holdings, Inc. | 2,53% |
| Tutor Perini Corporation | 2,41% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Kein ausreichender Datenbestand
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | k.A. | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Nebius Group N.V. Class A | 3,51% |
| Gates Industrial Corporation plc | 2,79% |
| RBC Bearings Incorporated | 2,75% |
| Q2 Holdings, Inc. | 2,53% |
| Tutor Perini Corporation | 2,41% |
| Bombardier Inc. Class B | 2,32% |
| InterDigital, Inc. | 2,28% |
| Astera Labs, Inc. | 2,08% |
| Insmed Incorporated | 1,96% |
| Nuvalent, Inc. Class A | 1,94% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 31,43% |
| Informationstechnologie | 28,48% |
| Industrie / Investitionsgüter | 22,16% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,90% |
| Finanzen | 3,11% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,92% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,22% |
| Kasse | 0,76% |
| Versorger | 0,49% |
| Energie | 0,40% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 99,24% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,76% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 990KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2014)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 208KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1797KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1741KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,06% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Dan C. Chung Frau Amy Zhang |
| Fondsgesellschaft: | Fred Alger Management, Inc. |
| Fondswährung: | k.A. |
| Auflegungsdatum: | 31.12.1996 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | k.A. |