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Basisdaten

WKN: 940539
ISIN: LU0133666163
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,24%
1 Jahr: -12,81%
3 Jahre: -10,75%
5 Jahre: -10,79%

lfd. Jahr: -1,18%
1 Jahr: -3,54%
3 Jahre: 4,19%
5 Jahre: 5,91%

Aktueller Preis (27. 01. 2022)

34,96 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.036,07€
2019998,06€
20201.081,71€
20211.021,68€
2022890,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,92%
3 M-7,01%
6 M-10,88%
lfd. Jahr-1,24%
1 Jahr-12,81%
3 Jahre-10,75%
5 Jahre-10,79%
10 Jahre3,27%
Entwicklung p.a.
3,52%
Wertentwicklung seit Auflage
103,20%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus den Ländern Zentral- und Osteuropas und vereinzelt aus den Mittelmeeranrainerstaaten. Es können sowohl Anleihen in Hartwährung (vornehmlich Euro) als auch in Lokalwährung erworben werden. Für den Kauf der verzinslichen Wertpapiere existieren keine Beschränkungen bzgl. der Schuldnerqualität. Erworben werden überwiegend Staatsanleihen sowie Anleihen von staatlichen Behörden und internationalen staatlichen Organisationen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,27%8,15%8,20%7,62%
Sharpe Ratio-1,50-0,27-0,230,15
Tracking Error4,73%4,15%5,06%4,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,661,101,261,29
Treynor Ratio-4,11-2,03-1,510,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2022)

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Länderverteilung (27. 01. 2022)

Polen24,85%
Osteuropa22,05%
Ungarn11,30%
Türkei9,49%
Tschechien7,13%
Rumänien6,77%
Russland5,77%
Ukraine4,17%
USA3,39%
Ägypten2,74%

Branchenverteilung (27. 01. 2022)

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Assetverteilung (27. 01. 2022)

Renten100,00%
Optionsscheine/Futures0,20%
Geldmarkt/Kasse-0,20%

Währungsverteilung (27. 01. 2022)

Polnischer Zloty27,30%
Euro15,60%
US-Dollar12,70%
Ungarische Forint12,40%
Tschechische Krone8,00%
Russischer Rubel6,70%
Neue Türkische Lira6,40%
Rumänischer Leu5,80%
Urkainische Griwna2,20%
Divers1,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 432KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 317KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 245KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,75%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
118,71 Mio. EUR

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