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Basisdaten

WKN: 940132
ISIN: GB0008192063
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,81%
1 Jahr: 34,61%
3 Jahre: 21,08%
5 Jahre: 49,11%

lfd. Jahr: 16,21%
1 Jahr: 26,86%
3 Jahre: 24,93%
5 Jahre: 51,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

11,85 €

-0,17 € / -1,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.257,67€
20181.228,43€
20191.166,42€
20201.104,92€
20211.487,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,25%
3 M4,50%
6 M12,86%
lfd. Jahr21,81%
1 Jahr34,61%
3 Jahre21,08%
5 Jahre49,11%
10 Jahre195,95%
Entwicklung p.a.
4,04%
Wertentwicklung seit Auflage
130,23%

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien deutscher Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Linde8,93%
SAP7,28%
Allianz4,36%
Deutsche Post4,32%
Daimler3,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,73%24,50%20,04%18,22%
Sharpe Ratio1,650,260,430,62
Tracking Error5,53%5,11%4,31%3,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,151,141,13
Treynor Ratio29,745,527,589,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Linde8,93%
SAP7,28%
Allianz4,36%
Deutsche Post4,32%
Daimler3,97%
Merck KGaA3,67%
BASF3,51%
HANNOVER RUECK2,73%
Lanxess2,53%
Munich Reinsurance Company2,34%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Informationstechnologie23,80%
Grundstoffe20,00%
Industrie / Investitionsgüter17,20%
Konsumgüter zyklisch11,00%
Finanzen10,50%
Gesundheit / Healthcare7,90%
Kasse6,40%
Versorger2,20%
Telekommunikationsdienstleister0,80%
Divers0,20%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien93,60%
Geldmarkt/Kasse6,40%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1553KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 325KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3820KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1867KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Robert Smith
Herr Paul Morgan
Fondsgesellschaft:Baring Fund Managers Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.08.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
388,00 Mio. EUR

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