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Basisdaten

WKN: 940132
ISIN: GB0008192063
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,82%
1 Jahr: 28,89%
3 Jahre: 65,48%
5 Jahre: 89,20%

lfd. Jahr: 15,16%
1 Jahr: 16,34%
3 Jahre: 33,04%
5 Jahre: 47,89%

Aktueller Preis (17. 06. 2025)

15,97 €

0,69 € / 4,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.343,44€
20221.143,35€
20231.348,18€
20241.474,31€
20251.900,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,37%
3 M3,03%
6 M19,99%
lfd. Jahr21,82%
1 Jahr28,89%
3 Jahre65,48%
5 Jahre89,20%
10 Jahre99,08%
Entwicklung p.a.
4,67%
Wertentwicklung seit Auflage
210,28%

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Deutschland ausüben oder an den deutschen Börsen notiert sind oder gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz SE8,65%
Siemens AG8,13%
SAP SE8,11%
Rheinmetall Ag6,32%
Deutsche Telekom AG5,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,38%15,35%17,04%18,25%
Sharpe Ratio2,270,820,790,33
Tracking Error2,03%3,27%3,88%3,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,961,051,06
Treynor Ratio21,7913,1812,855,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2025)

Allianz SE8,65%
Siemens AG8,13%
SAP SE8,11%
Rheinmetall Ag6,32%
Deutsche Telekom AG5,41%
Commerzbank AG4,33%
Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft Ag In Muenchen4,32%
E.ON SE3,24%
INFINEON TECHNOLOGIES AG2,90%
Heidelberg Materials AG2,85%

Länderverteilung (17. 06. 2025)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (17. 06. 2025)

Industrie / Investitionsgüter25,70%
Finanzen22,00%
Informationstechnologie16,40%
Grundstoffe10,40%
Telekommunikationsdienstleister8,40%
Kasse6,80%
Versorger5,60%
Konsumgüter zyklisch3,30%
Gesundheit / Healthcare1,40%

Assetverteilung (17. 06. 2025)

Aktien93,20%
Geldmarkt/Kasse6,80%

Währungsverteilung (17. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1250KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 239KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1571KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1997KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Robert Smith
Herr Paul Morgan
Fondsgesellschaft:Baring Fund Managers Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.08.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
357,80 Mio. EUR

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