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Basisdaten

WKN: 939885
ISIN: LU0112269492
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,49%
1 Jahr: -5,08%
3 Jahre: -0,77%
5 Jahre: 34,93%

lfd. Jahr: 7,84%
1 Jahr: 3,29%
3 Jahre: 8,34%
5 Jahre: 22,91%

Aktueller Preis (01. 12. 2023)

93,95 €

0,70 € / 0,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.162,39€
20201.364,27€
20211.644,38€
20221.426,23€
20231.353,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,80%
3 M-2,92%
6 M-2,15%
lfd. Jahr1,49%
1 Jahr-5,08%
3 Jahre-0,77%
5 Jahre34,93%
10 Jahre108,69%
Entwicklung p.a.
2,72%
Wertentwicklung seit Auflage
87,90%

Anlageziel sind angemessene Erträge und auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses unter Berücksichtigung von mandatsspezifischen Nachhaltigkeitskriterien. Dabei soll die Anlage bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds erfolgen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und Dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DWS Invest-SDG Global Equities Act. au Port. XC EUR Acc. oN10,15%
Impax Fds IE-Imp.Gl.Eq.Opps Fd Reg. Shs X EUR Acc. oN10,02%
Pictet-Global Environm.Opport. Namens-Anteile I EUR o.N.9,67%
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. BI-EUR o.N.9,63%
Wellingt.M.Fds Ir.-W.Gl.Impact Regist.Acc.Shs N USD Unh.o.N.9,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,08%17,14%17,40%14,70%
Sharpe Ratio-0,97-0,050,250,47
Tracking Error5,41%8,66%7,56%6,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,631,431,37
Treynor Ratio-8,04-0,493,045,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 12. 2023)

DWS Invest-SDG Global Equities Act. au Port. XC EUR Acc. oN10,15%
Impax Fds IE-Imp.Gl.Eq.Opps Fd Reg. Shs X EUR Acc. oN10,02%
Pictet-Global Environm.Opport. Namens-Anteile I EUR o.N.9,67%
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. BI-EUR o.N.9,63%
Wellingt.M.Fds Ir.-W.Gl.Impact Regist.Acc.Shs N USD Unh.o.N.9,33%
M&G(L)IF1-M&G(L) Posit. Impact Act. Nom. LI (INE) EUR Acc. o9,28%
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.9,20%
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Namensanteile C Acc. EUR o.N.9,16%
Regnan UFICAV-GL Eq.Imp.Sols Reg. Shs SEED EUR Acc. oN9,10%
F.Her.IF-Fed.H.Impac.Opp.Eq.Fd Reg. Shares F Acc. EUR o.N.8,37%

Länderverteilung (01. 12. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (01. 12. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 12. 2023)

Aktienfonds100,28%
Geldmarkt/Kasse0,04%
gemischt-0,32%

Währungsverteilung (01. 12. 2023)

Euro90,67%
US-Dollar9,33%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2453KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 563KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 284KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,43 Mio. EUR

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