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Basisdaten

WKN: 939885
ISIN: LU0112269492
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,56%
1 Jahr: 35,54%
3 Jahre: 43,70%
5 Jahre: 84,70%

lfd. Jahr: 9,22%
1 Jahr: 21,45%
3 Jahre: 19,71%
5 Jahre: 41,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

104,43 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.200,14€
20181.256,76€
20191.285,40€
20201.388,11€
20211.810,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,06%
3 M2,93%
6 M10,70%
lfd. Jahr6,56%
1 Jahr35,54%
3 Jahre43,70%
5 Jahre84,70%
10 Jahre173,52%
Entwicklung p.a.
3,56%
Wertentwicklung seit Auflage
108,86%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit bis zu 100 % seines Vermögens in Aktienfonds. Hierbei werden insbesondere Branchen- und Themenfonds ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Namensanteile C Acc. EUR o.N.11,18%
Wellingt.M.Fds Ir.-W.Gl.Impact Regist.Acc.Shs N USD Unh.o.N.10,15%
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.9,98%
DWS Invest-SDG Global Equities Act. au Port. XC EUR Acc. oN9,73%
F.Her.IF-Fed.H.Impac.Opp.Eq.Fd Reg. Shares F Acc. EUR o.N.9,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,76%16,23%13,53%13,28%
Sharpe Ratio3,450,820,930,76
Tracking Error6,47%5,23%4,78%4,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,231,231,24
Treynor Ratio34,9410,8810,188,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Namensanteile C Acc. EUR o.N.11,18%
Wellingt.M.Fds Ir.-W.Gl.Impact Regist.Acc.Shs N USD Unh.o.N.10,15%
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.9,98%
DWS Invest-SDG Global Equities Act. au Port. XC EUR Acc. oN9,73%
F.Her.IF-Fed.H.Impac.Opp.Eq.Fd Reg. Shares F Acc. EUR o.N.9,65%
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F Actions Nom. BI-EUR o.N.9,45%
M&G(L)IF1-M&G(L) Posit. Impact Act. Nom. LI (INE) EUR Acc. o9,37%
Impax Fds IE-Imp.Gl.Eq.Opps Fd Reg. Shs X EUR Acc. oN9,36%
Pictet-Global Environm.Opport. Namens-Anteile I EUR o.N.9,05%
Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN6,75%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Aktienfonds99,30%
Geldmarkt/Kasse0,88%
gemischt-0,18%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Euro85,22%
US-Dollar14,78%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 650KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 360KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 577KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 406KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Universal Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.05.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,07 Mio. EUR

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