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Basisdaten

WKN: 939853
ISIN: LU0133414606
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,97%
1 Jahr: 32,62%
3 Jahre: 20,18%
5 Jahre: 42,46%

lfd. Jahr: 17,91%
1 Jahr: 28,38%
3 Jahre: 39,33%
5 Jahre: 68,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

309,84 €

-0,49 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.099,79€
20181.190,69€
20191.204,39€
20201.078,93€
20211.430,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,43%
3 M0,31%
6 M5,09%
lfd. Jahr18,97%
1 Jahr32,62%
3 Jahre20,18%
5 Jahre42,46%
10 Jahre170,79%
Entwicklung p.a.
6,30%
Wertentwicklung seit Auflage
244,78%

Der Fonds bietet dem Anleger eine Selektion der nach Einschätzung des Fondsmanagements günstig bewerteten Aktien rund um den Globus, die Nachholpotenzial bieten könnten. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf Titel, deren Kursniveau von anderen Marktteilnehmern als zu niedrig eingeschätzt wird und bei deren Bewertung die Akteure einen zu kurzen Horizont zugrunde legen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc3,40%
JPMorgan Chase & Co2,90%
BHP Group Plc2,40%
ConocoPhillips2,30%
Johnson & Johnson2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,93%21,11%17,34%14,49%
Sharpe Ratio1,790,330,430,75
Tracking Error9,29%7,16%6,41%5,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,621,291,291,17
Treynor Ratio19,785,335,849,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Alphabet Inc3,40%
JPMorgan Chase & Co2,90%
BHP Group Plc2,40%
ConocoPhillips2,30%
Johnson & Johnson2,30%
Deutsche Post2,20%
Morgan Stanley2,20%
Allstate2,00%
Chubb Ltd (Finanzsektor)1,90%
Microsoft Corp.1,90%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

USA54,70%
Deutschland10,20%
Großbritannien6,40%
Japan4,30%
Frankreich4,10%
Kasse4,10%
Niederlande4,10%
Irland2,90%
Welt2,80%
Norwegen2,10%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Finanzen23,10%
Industrie / Investitionsgüter17,40%
Gesundheit / Healthcare11,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,50%
Informationstechnologie9,30%
Grundstoffe7,50%
Telekommunikationsdienstleister6,80%
Energie6,10%
Kasse4,10%
Konsumgüter zyklisch2,50%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien95,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

US-Dollar61,10%
Euro21,20%
Britisches Pfund Sterling6,10%
Japanischer Yen5,10%
Norwegische Krone2,80%
Kanadische Dollar2,60%
Schwedische Krone1,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1467KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 478KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 345KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jarrid Klug
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.06.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.016,19 Mio. EUR

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