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Basisdaten

WKN: 939853
ISIN: LU0133414606
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,96%
1 Jahr: 14,92%
3 Jahre: 26,02%
5 Jahre: 48,13%

lfd. Jahr: 6,28%
1 Jahr: 18,48%
3 Jahre: 16,21%
5 Jahre: 48,21%

Aktueller Preis (15. 03. 2024)

363,48 €

0,03 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020808,10€
20211.187,26€
20221.299,35€
20231.301,97€
20241.496,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,01%
3 M5,01%
6 M6,06%
lfd. Jahr4,96%
1 Jahr14,92%
3 Jahre26,02%
5 Jahre48,13%
10 Jahre127,52%
Entwicklung p.a.
6,44%
Wertentwicklung seit Auflage
314,09%

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in internationale Aktien, die als unterbewertete Substanzwerte eingeschätzt werden. Unter Substanzwerten sind Titel zu verstehen, deren Börsenkurs durch entsprechende fundamentale Unternehmensdaten untermauert ist. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMorgan Chase & Co2,70%
Shell PLC (Energie)2,70%
AerCap Holdings NV (Industrien)2,60%
ConocoPhillips2,50%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,49%12,13%17,27%15,09%
Sharpe Ratio0,200,710,430,53
Tracking Error7,64%8,59%8,42%6,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,721,041,05
Treynor Ratio2,7411,987,197,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 03. 2024)

JPMorgan Chase & Co2,70%
Shell PLC (Energie)2,70%
AerCap Holdings NV (Industrien)2,60%
ConocoPhillips2,50%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co2,30%
Swedbank2,20%
AbbVie Inc.2,10%
BHP Group Plc2,10%
Charles Schwab Corp/The (Finanzsektor)2,10%
Schlumberger NV (Energie)2,00%

Länderverteilung (15. 03. 2024)

USA51,30%
Deutschland8,90%
Niederlande8,30%
Kasse6,60%
Großbritannien5,50%
Frankreich4,20%
Irland3,60%
Australien2,40%
Taiwan2,30%
Schweden2,20%

Branchenverteilung (15. 03. 2024)

Finanzen26,70%
Gesundheit / Healthcare14,00%
Industrie / Investitionsgüter13,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,70%
Energie8,80%
Kasse6,60%
Informationstechnologie6,20%
Grundstoffe4,90%
Telekommunikationsdienstleister3,70%
Konsumgüter zyklisch3,30%

Assetverteilung (15. 03. 2024)

Aktien93,40%
Geldmarkt/Kasse6,60%

Währungsverteilung (15. 03. 2024)

US-Dollar58,90%
Euro22,90%
Britisches Pfund Sterling6,10%
Japanischer Yen5,70%
Schwedische Krone2,40%
Schweizer Franken2,30%
Norwegische Krone0,90%
Kanadische Dollar0,50%
Australischer Dollar0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2416KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 853KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 362KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jarrid Klug
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.06.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.227,30 Mio. EUR

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