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Basisdaten
WKN: 937978
ISIN: LU0111548326
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (08. 10. 2026)
353,41 €
0,32 € / 0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 838,39€ |
| 2023 | 809,14€ |
| 2024 | 876,39€ |
| 2025 | 873,42€ |
| 2026 | 844,58€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,72% |
| 3 M | -3,75% |
| 6 M | -2,56% |
| lfd. Jahr | -3,51% |
| 1 Jahr | -3,30% |
| 3 Jahre | 4,22% |
| 5 Jahre | -15,67% |
| 10 Jahre | -12,49% |
| Entwicklung p.a. | 2,10% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 76,71% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT | 10,39% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.40 PCT 01-APR-2028 | 5,53% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.30 PCT 01-OCT-2054 | 5,09% |
| ADIF HIGH SPEED 3.50 PCT 30-JUL-2029 | 4,39% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.70 PCT 15-JUN-2030 | 3,87% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,84% | 5,05% |
| Sharpe Ratio | -1,27 | -0,35 |
| Tracking Error | 0,60% | 0,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,06 | 1,08 |
| Treynor Ratio | -5,78 | -1,65 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.30 PCT | 10,39% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.40 PCT 01-APR-2028 | 5,53% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.30 PCT 01-OCT-2054 | 5,09% |
| ADIF HIGH SPEED 3.50 PCT 30-JUL-2029 | 4,39% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.70 PCT 15-JUN-2030 | 3,87% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.95 PCT 01-OCT-2041 | 3,86% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.90 PCT | 3,00% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027 | 2,99% |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 3.50 PCT | 2,83% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-2039 | 2,76% |
Länderverteilung (08. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (08. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Staatsanleihen | 97,12% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,88% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
| Euro | 99,77% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,13% |
| Japanischer Yen | 0,08% |
| US-Dollar | 0,02% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18652KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 144KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12786KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11898KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Cedric Scholtes Herr Ilan Tamsot |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 11.05.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.104,76 Mio. EUR |