Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 937977
ISIN: LU0111547609
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,40%
1 Jahr: -11,43%
3 Jahre: -10,97%
5 Jahre: -4,75%

lfd. Jahr: -9,94%
1 Jahr: -10,98%
3 Jahre: -10,10%
5 Jahre: -3,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2022)

107,63 €

0,85 € / 0,79%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.008,69€
20191.069,82€
20201.075,19€
20211.070,53€
2022948,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,66%
3 M-4,85%
6 M-10,15%
lfd. Jahr-10,40%
1 Jahr-11,43%
3 Jahre-10,97%
5 Jahre-4,75%
10 Jahre18,19%
Entwicklung p.a.
2,96%
Wertentwicklung seit Auflage
88,02%

Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Staatsanleihen oder Anleihen, welche von EU-Mitgliedstaaten aufgelegt wurden und auf Euro lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-20269,45%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT6,69%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 15-JAN-20244,97%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-20264,67%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.50 PCT4,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,21%5,03%4,24%4,25%
Sharpe Ratio-1,88-0,42-0,110,46
Tracking Error0,57%0,64%0,60%0,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,101,091,11
Treynor Ratio-9,38-1,91-0,431,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2022)

ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-20269,45%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT6,69%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 15-JAN-20244,97%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-20264,67%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.50 PCT4,50%
EUROPEAN UNION 0.00 PCT 06-JUL-20263,59%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-20312,89%
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.00 PCT2,35%

Länderverteilung (17. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 08. 2022)

Renten97,88%
Geldmarkt/Kasse2,12%

Währungsverteilung (17. 08. 2022)

Euro99,82%
Britisches Pfund Sterling0,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6480KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 174KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14195KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Alberto Talero
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.11.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.395,97 Mio. EUR

Ähnliche Fonds