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Basisdaten

WKN: 937977
ISIN: LU0111547609
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,18%
1 Jahr: -1,05%
3 Jahre: 7,46%
5 Jahre: 11,72%

lfd. Jahr: 1,72%
1 Jahr: -0,89%
3 Jahre: 6,96%
5 Jahre: 11,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

245,76 €

-0,18 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.071,34€
20171.040,42€
20181.032,88€
20191.139,39€
20201.124,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,68%
3 M2,15%
6 M-1,07%
lfd. Jahr2,18%
1 Jahr-1,05%
3 Jahre7,46%
5 Jahre11,72%
10 Jahre34,95%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Staatsanleihen oder Anleihen, welche von EU-Mitgliedstaaten aufgelegt wurden und auf Euro lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-20392,54%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 29-NOV-20212,32%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-20502,18%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.05 PCT 31-OCT-20212,05%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.00 PCT 30-APR-20231,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,66%3,89%3,86%4,34%
Sharpe Ratio-0,280,730,670,67
Tracking Error0,96%0,82%0,75%0,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,201,191,18
Treynor Ratio-1,072,352,182,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 PCT 25-JUN-20392,54%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 29-NOV-20212,32%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-20502,18%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.05 PCT 31-OCT-20212,05%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.00 PCT 30-APR-20231,95%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT1,86%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.00 PCT 25-MAY-20481,69%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.75 PCT 01-SEP-20241,60%
SPAIN (KINGDOM OF) 1.60 PCT 30-APR-20251,60%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Renten94,71%
Geldmarkt/Kasse5,29%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5532KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13967KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Claude Guerin
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.295,41 Mio. EUR

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