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Basisdaten

WKN: 937977
ISIN: LU0111547609
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,78%
1 Jahr: -1,68%
3 Jahre: 7,80%
5 Jahre: 3,75%

lfd. Jahr: -2,52%
1 Jahr: -1,51%
3 Jahre: 7,39%
5 Jahre: 4,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2021)

121,95 €

-0,44 € / -0,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017964,03€
2018961,24€
20191.054,69€
20201.053,93€
20211.036,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,41%
3 M0,75%
6 M-0,68%
lfd. Jahr-2,78%
1 Jahr-1,68%
3 Jahre7,80%
5 Jahre3,75%
10 Jahre37,72%
Entwicklung p.a.
3,69%
Wertentwicklung seit Auflage
113,03%

Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Staatsanleihen oder Anleihen, welche von EU-Mitgliedstaaten aufgelegt wurden und auf Euro lauten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT8,97%
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 20-APR-20274,35%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.10 PCT 15-JUL-20264,24%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-20504,18%
BNPP INVEST 3M SUSTAINABLE I C3,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,52%4,04%3,79%4,22%
Sharpe Ratio0,210,820,330,81
Tracking Error0,57%0,67%0,66%0,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,171,161,17
Treynor Ratio0,642,831,092,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2021)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT8,97%
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 20-APR-20274,35%
ITALY (REPUBLIC OF) 2.10 PCT 15-JUL-20264,24%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-20504,18%
BNPP INVEST 3M SUSTAINABLE I C3,93%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 01-FEB-20263,85%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-20283,35%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 01-MAR-20262,97%
IRELAND (GOVERNMENT) 0.00 PCT 18-OCT-20312,47%
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.80 PCT 22-JUN-20272,40%

Länderverteilung (25. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2021)

Renten95,51%
Geldmarkt/Kasse4,49%

Währungsverteilung (25. 09. 2021)

Euro100,03%
Britisches Pfund Sterling-0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6095KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 347KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Alberto Talero
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.11.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.217,69 Mio. EUR

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