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Basisdaten

WKN: 937835
ISIN: LU0111491469
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,98%
1 Jahr: -8,04%
3 Jahre: -0,76%
5 Jahre: -1,87%

lfd. Jahr: -18,04%
1 Jahr: -12,85%
3 Jahre: 6,25%
5 Jahre: 11,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 08. 2022)

93,75 €

-2,09 € / -2,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018960,23€
2019988,80€
2020908,28€
20211.063,38€
2022977,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,96%
3 M-10,91%
6 M-17,44%
lfd. Jahr-15,98%
1 Jahr-8,04%
3 Jahre-0,76%
5 Jahre-1,87%
10 Jahre36,05%
Entwicklung p.a.
-0,30%
Wertentwicklung seit Auflage
-6,25%

Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien, die von europäischen Unternehmen ausgegeben werden, die die Kriterien für nachhaltiges Wachstum (sozial- und umweltverträgliche Geschäftspraktiken und/oder Grundsätze der Corporate Governance) berücksichtigen und deren Dividendenausschüttungen über dem Durchschnitt europäischer Märkte liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Astrazeneca Plc4,23%
NESTLE SA N3,10%
ASML HOLDING NV2,75%
LVMH2,64%
NOVARTIS AG N2,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,29%15,52%13,99%12,84%
Sharpe Ratio0,440,350,120,40
Tracking Error2,90%3,77%4,00%3,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,920,920,96
Treynor Ratio4,905,851,755,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 08. 2022)

Astrazeneca Plc4,23%
NESTLE SA N3,10%
ASML HOLDING NV2,75%
LVMH2,64%
NOVARTIS AG N2,64%
SHELL PLC2,55%
LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET LEXPLO DES2,51%
ROCHE HOLDING PAR AG2,50%
DIAGEO PLC2,47%
DEUTSCHE TELEKOM N AG N2,39%

Länderverteilung (19. 08. 2022)

Frankreich31,37%
Großbritannien19,32%
Niederlande12,05%
Schweiz11,01%
Deutschland10,88%
Italien3,88%
Europa3,63%
Spanien2,22%
Finnland1,79%
Kasse1,53%

Branchenverteilung (19. 08. 2022)

Finanzen16,92%
Gesundheit / Healthcare15,62%
Industrie / Investitionsgüter12,73%
Konsumgüter zyklisch10,91%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,40%
Energie7,52%
Telekommunikationsdienstleister6,69%
Grundstoffe6,46%
Informationstechnologie6,24%
Versorger4,45%

Assetverteilung (19. 08. 2022)

Aktien98,47%
Geldmarkt/Kasse1,53%

Währungsverteilung (19. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6480KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Frau Sabine Jorrot
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.10.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
146,58 Mio. EUR

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