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Basisdaten
WKN: 937803
ISIN: LU0093570843
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
229,35 $
0,24 $ / 0,11%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 925,34€ |
| 2023 | 910,67€ |
| 2024 | 884,47€ |
| 2025 | 923,85€ |
| 2026 | 964,67€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,23% |
| 3 M | -1,05% |
| 6 M | -1,56% |
| lfd. Jahr | 0,18% |
| 1 Jahr | 0,74% |
| 3 Jahre | -0,04% |
| 5 Jahre | -1,50% |
| 10 Jahre | -0,24% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Mindestens 75% des Portfolios werden in auf USD lautenden Wertpapieren angelegt, die wenigstens über Investment Grade bzw. ein vergleichbares Rating verfügen. Anleihen und sonstige vergleichbare Wertpapiere können von Gesellschaften, Staaten oder anderen Einheiten emittiert worden sein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US Treasuries 4,75% 15-02-37 | 9,80% |
| US Treasuries 1,625% 30-11-26 | 9,10% |
| US Treasuries 0,625% 31-03-27 | 8,90% |
| US Treasuries 4.375% 15-02-38 | 8,50% |
| US Treasuries 2,25% 15-02-27 | 8,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 7,31% | 6,48% |
| Sharpe Ratio | -0,72 | -0,44 |
| Tracking Error | 1,88% | 1,89% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,25 |
| Treynor Ratio | -4,18 | -2,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
| US Treasuries 4,75% 15-02-37 | 9,80% |
| US Treasuries 1,625% 30-11-26 | 9,10% |
| US Treasuries 0,625% 31-03-27 | 8,90% |
| US Treasuries 4.375% 15-02-38 | 8,50% |
| US Treasuries 2,25% 15-02-27 | 8,20% |
Länderverteilung (14. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (14. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Renten | 97,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,70% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3796KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 82KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 27379KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4209KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Jean-Philippe Donge Herr Maxime Smekens |
| Fondsgesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 16.09.1988 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 108,31 Mio. USD |