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Basisdaten
WKN: 937803
ISIN: LU0093570843
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
293,00 $
0,03 $ / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.048,62€ |
| 2017 | 1.033,17€ |
| 2018 | 1.010,58€ |
| 2019 | 1.074,62€ |
| 2020 | 1.147,49€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,52% |
| 3 M | -4,42% |
| 6 M | -4,67% |
| lfd. Jahr | 1,53% |
| 1 Jahr | -0,37% |
| 3 Jahre | 12,76% |
| 5 Jahre | 9,48% |
| 10 Jahre | 41,78% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds investiert vor allem in fest- oder variabel verzinsliche USD-Anleihen und in Wandelanleihen erstklassiger Schuldner. Die Erzielung einer regelmässigen Rendite steht im Vordergrund.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US 1,75% 15-11-29 | 7,30% |
| US T-Notes2,25% 15-02-27 | 6,50% |
| US 1,625% 30-11-26 | 6,30% |
| US T-Notes 2% 15-08-2025 | 6,30% |
| US T-Notes 2,25% 15-11-2024 | 6,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,03% | 7,36% |
| Sharpe Ratio | -0,25 | 0,48 |
| Tracking Error | 5,65% | 3,44% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 1,06 |
| Treynor Ratio | -2,40 | 3,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
| US 1,75% 15-11-29 | 7,30% |
| US T-Notes2,25% 15-02-27 | 6,50% |
| US 1,625% 30-11-26 | 6,30% |
| US T-Notes 2% 15-08-2025 | 6,30% |
| US T-Notes 2,25% 15-11-2024 | 6,30% |
| US T-Notes 2,5% 15-05-2024 | 6,30% |
| US T-Notes 2,75% 15-11-2023 | 6,30% |
| US Treasuries 2,875% 15-8-2028 | 6,30% |
| US 1,125% 28-02-25 | 6,10% |
| US 1,5% 31-10-24 | 6,10% |
Länderverteilung (17. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (17. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (17. 09. 2020)
| Renten | 93,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,40% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1971KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 105KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4858KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 774KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,80% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Jean-Philippe Donge |
| Fondsgesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 16.09.1988 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 173,10 Mio. USD |