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Basisdaten

WKN: 937723
ISIN: IE0001478001
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,20%
1 Jahr: 11,93%
3 Jahre: 18,46%
5 Jahre: 28,84%

lfd. Jahr: 5,60%
1 Jahr: 8,85%
3 Jahre: 13,73%
5 Jahre: 17,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

6,94 $

0,01 $ / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.074,92€
20181.088,10€
20191.155,23€
20201.151,59€
20211.289,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M3,45%
6 M5,83%
lfd. Jahr10,19%
1 Jahr11,71%
3 Jahre18,91%
5 Jahre23,33%
10 Jahre110,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
237,98%

Der Fonds sucht nach Anlagegelegenheiten innerhalb des hochrentierlichen Marktes in allen Wertpapieren, die von Unternehmen in höchster Länderbewertung begeben werden, jedoch nicht den höchsten Bonitätserfordernissen entsprechen. Der Fonds strebt eine Diversifizierung des Portfolios in einer Vielzahl von Industrien und Emissionen an, um das Risiko von Zahlungsverzügen erheblich einzuschränken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Altice Numericablek.A.
Bausch Health Americask.A.
Charter Communicationsk.A.
Ford Motork.A.
Netflixk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,55%10,28%8,87%8,70%
Sharpe Ratio2,090,550,480,94
Tracking Error3,32%2,93%3,01%3,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,111,161,21
Treynor Ratio8,565,153,696,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Altice Numericablek.A.
Bausch Health Americask.A.
Charter Communicationsk.A.
Ford Motork.A.
Netflixk.A.
Occidental Petroleumk.A.
Petroleos Mexicanosk.A.
Tenet Healthcarek.A.
Teva Pharmaceutical Industriesk.A.
VMED O2 UKk.A.

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Nordamerika74,50%
Europa22,00%
Lateinamerika1,80%
EMEA1,00%
Asien0,70%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Konsumgüter zyklisch22,10%
Energie13,40%
Finanzen10,60%
Telekommunikationsdienstleister10,10%
Gesundheit / Healthcare8,20%
Industrie / Investitionsgüter7,20%
Grundstoffe7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,60%
Divers6,20%
Technologie4,60%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten94,00%
Geldmarkt/Kasse6,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Divers94,00%
Kasse6,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1342KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2661KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2142KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Norm Boucher
Herr Paul Scanlon
Herr Yannick Aron
Herr Robert Salvin
Fondsgesellschaft:Putnam Investments
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
94,98 Mio. USD

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