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Basisdaten

WKN: 937723
ISIN: IE0001478001
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,09%
1 Jahr: 11,73%
3 Jahre: 2,42%
5 Jahre: 14,89%

lfd. Jahr: 2,35%
1 Jahr: 10,33%
3 Jahre: 5,11%
5 Jahre: 12,35%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

6,28 $

0,10 $ / 1,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020896,92€
20211.135,10€
20221.118,38€
20231.042,15€
20241.164,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,40%
3 M3,25%
6 M5,08%
lfd. Jahr3,27%
1 Jahr11,29%
3 Jahre11,56%
5 Jahre19,62%
10 Jahre70,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
260,28%

Anlageziel sind hohe laufende Erträge. Kapitalzuwachs ist ein sekundäres Ziel. Der Fonds investiert weltweit in hochverzinsliche festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel) mit niedrigerem Rating. In der Regel werden mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere (wie Unternehmensanleihen und öffentliche Schuldtitel, forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere sowie Schuldtitel von Staaten oder supranationalen Organisationen), wandelbare Wertpapiere oder Vorzugsaktien investiert, die mit seinem primären Anlageziel vereinbar sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ARD Holdingsk.A.
Carnivalk.A.
Charter Communicationsk.A.
LOXAMk.A.
PETsMARTk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,90%7,84%9,35%8,84%
Sharpe Ratio0,770,450,380,61
Tracking Error2,57%3,73%3,47%3,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,141,081,20
Treynor Ratio3,483,123,284,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

ARD Holdingsk.A.
Carnivalk.A.
Charter Communicationsk.A.
LOXAMk.A.
PETsMARTk.A.
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 MBHk.A.
Tenet Healthcarek.A.
Teva Pharmaceutical Industriesk.A.
TRANSDIGMk.A.
Venture Globalk.A.

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Nordamerika77,60%
Europa20,00%
Welt1,40%
Lateinamerika0,70%
Asien0,30%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Konsumgüter zyklisch28,00%
Grundstoffe10,50%
Energie8,80%
Finanzen8,80%
Kasse8,70%
Divers8,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Telekommunikationsdienstleister6,70%
Gesundheit / Healthcare5,50%
Technologie4,70%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Unternehmensanleihen91,30%
Geldmarkt/Kasse8,70%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Divers91,30%
Kasse8,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1928KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1849KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1194KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Norm Boucher
Herr Paul Scanlon
Herr Yannick Aron
Herr Robert Salvin
Fondsgesellschaft:Putnam Investments
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
23,31 Mio. USD

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