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Basisdaten

WKN: 937723
ISIN: IE0001478001
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,20%
1 Jahr: 3,73%
3 Jahre: 6,77%
5 Jahre: 33,41%

lfd. Jahr: -4,00%
1 Jahr: 3,12%
3 Jahre: 7,16%
5 Jahre: 22,03%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

6,30 $

-1,17 $ / -18,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.252,44€
20221.238,40€
20231.164,74€
20241.274,71€
20251.322,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,58%
3 M-9,14%
6 M-1,66%
lfd. Jahr-8,11%
1 Jahr1,80%
3 Jahre6,27%
5 Jahre30,13%
10 Jahre34,36%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
264,66%

Anlageziel sind hohe laufende Erträge. Kapitalzuwachs ist ein sekundäres Ziel. Der Fonds investiert weltweit in hochverzinsliche festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel) mit niedrigerem Rating. In der Regel werden mindestens 80% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere (wie Unternehmensanleihen und öffentliche Schuldtitel, forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere sowie Schuldtitel von Staaten oder supranationalen Organisationen), wandelbare Wertpapiere oder Vorzugsaktien investiert, die mit seinem primären Anlageziel vereinbar sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Petroleos Mexicanos2,07%
Electricite France1,68%
Commerzbank1,41%
Constellium1,39%
TEVA PHARMACEUTICALS1,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,88%8,17%7,46%8,62%
Sharpe Ratio0,300,160,660,34
Tracking Error4,39%4,06%3,76%3,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,871,201,161,21
Treynor Ratio1,261,074,242,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

Petroleos Mexicanos2,07%
Electricite France1,68%
Commerzbank1,41%
Constellium1,39%
TEVA PHARMACEUTICALS1,38%
Avolta1,36%
Venture Global LNG1,33%
CARNIVAL CORP1,15%
Charter Communications1,15%
Standard Industries NY1,07%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

USA63,39%
Welt9,09%
Frankreich5,77%
Deutschland5,30%
Italien3,61%
Kanada3,53%
Großbritannien3,00%
Mexiko2,70%
Niederlande2,23%
Israel1,38%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Konsumgüter zyklisch23,23%
Divers19,86%
Finanzen12,54%
Grundstoffe11,85%
Energie10,42%
Gesundheit / Healthcare7,50%
Telekommunikationsdienstleister7,26%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,01%
Kasse1,33%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Unternehmensanleihen98,67%
Geldmarkt/Kasse1,33%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Divers98,67%
Kasse1,33%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1452KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2193KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 948KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Norm Boucher
Herr Robert Salvin
Herr Glenn Voyles
Herr Jonathan G. Belk
Fondsgesellschaft:Putnam Investments
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
23,62 Mio. USD

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