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Basisdaten

WKN: 937704
ISIN: LU0107988841
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,09%
1 Jahr: 3,38%
3 Jahre: 21,50%
5 Jahre: 55,30%

lfd. Jahr: 3,40%
1 Jahr: 8,40%
3 Jahre: 26,05%
5 Jahre: 53,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2018)

269,65 €

0,39 € / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.172,49€
20151.301,69€
20161.374,17€
20171.506,01€
20181.559,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,36%
3 M-3,99%
6 M0,44%
lfd. Jahr0,09%
1 Jahr3,38%
3 Jahre21,50%
5 Jahre55,30%
10 Jahre83,30%
Entwicklung p.a.
3,26%
Wertentwicklung seit Auflage
79,77%

Ziel des Fonds ist es, den Investoren einen Kapitalzuwachs insbesondere durch Anlagen in Aktien und anderen ähnlichen Instrumenten zu bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Activision Blizzard2,30%
Danaher Corp.2,30%
Diamondback Energy2,30%
Fortive2,30%
Worldpay Group PLC2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,30%9,57%9,88%13,67%
Sharpe Ratio0,890,741,090,36
Tracking Error2,87%4,15%3,76%5,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,880,931,02
Treynor Ratio7,118,0611,574,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2018)

Activision Blizzard2,30%
Danaher Corp.2,30%
Diamondback Energy2,30%
Fortive2,30%
Worldpay Group PLC2,30%
Aristocrat Leisure Ltd.2,20%
Roper Technologies Inc2,20%
Suntrust Banks2,20%
Amgen Inc.2,10%
nasdaq2,10%

Länderverteilung (18. 09. 2018)

Welt9,90%
China8,70%
USA54,40%
Kanada5,00%
Großbritannien4,50%
Frankreich4,30%
Japan3,80%
Norwegen3,50%
Deutschland2,90%
Schweden2,50%

Branchenverteilung (18. 09. 2018)

Gesundheit / Healthcare7,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,40%
Energie6,00%
Grundstoffe6,00%
Informationstechnologie27,30%
Versorger2,50%
Industrie / Investitionsgüter16,10%
Konsumgüter zyklisch15,50%
Finanzen12,20%
Kasse0,50%

Assetverteilung (18. 09. 2018)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (18. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 905KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2792KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2538KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Roberto Magnatantini
Fondsgesellschaft:SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
114,60 Mio. EUR