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Basisdaten
WKN: 937524
ISIN: LU0113590789
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
22,63 €
0,49 € / 2,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 951,61€ |
| 2023 | 801,75€ |
| 2024 | 1.094,76€ |
| 2025 | 1.040,99€ |
| 2026 | 1.520,83€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,96% |
| 3 M | 0,53% |
| 6 M | 7,40% |
| lfd. Jahr | 3,66% |
| 1 Jahr | 46,09% |
| 3 Jahre | 89,69% |
| 5 Jahre | 52,19% |
| 10 Jahre | 184,65% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen sowie Optionsscheinen auf Wertpapieren, die von Emittenten begeben worden sind, die in den USA ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit haben, angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alphabet Inc. | 7,98% |
| NVIDIA Corporation | 5,46% |
| Amazon.com Inc. | 5,21% |
| Microsoft Corporation | 4,09% |
| Meta Platforms Inc. | 4,07% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,23% | 16,28% |
| Sharpe Ratio | 1,03 | 1,00 |
| Tracking Error | 7,67% | 7,73% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,20 | 1,17 |
| Treynor Ratio | 13,04 | 14,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| Alphabet Inc. | 7,98% |
| NVIDIA Corporation | 5,46% |
| Amazon.com Inc. | 5,21% |
| Microsoft Corporation | 4,09% |
| Meta Platforms Inc. | 4,07% |
| Capital One Financial Corp | 3,39% |
| Nebius Group N.V. | 3,21% |
| Applied Materials Inc. | 3,06% |
| Berkshire Hathaway Inc. | 2,71% |
| Applovin Corporation | 2,55% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| USA | 87,77% |
| Niederlande | 3,21% |
| Kanada | 1,98% |
| Cayman Islands | 1,68% |
| Frankreich | 1,68% |
| Taiwan | 1,42% |
| Schweiz | 0,91% |
| Großbritannien | 0,80% |
| Luxemburg | 0,55% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Medien / Photographie | 16,25% |
| Divers | 14,10% |
| Halbleiter | 12,42% |
| Software / -dienstleistungen | 11,42% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,97% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,02% |
| Pharmazeutik | 7,86% |
| Versicherungen | 5,31% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,74% |
| Finanzdienstleistungen | 4,53% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 710KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 171KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2575KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1211KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Alger & Davis |
| Fondsgesellschaft: | Noramco Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 03.07.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 26,17 Mio. EUR |