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Basisdaten

WKN: 937454
ISIN: LU0109402221
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -22,87%
1 Jahr: -31,71%
3 Jahre: -9,33%
5 Jahre: -0,65%

lfd. Jahr: -12,50%
1 Jahr: -15,10%
3 Jahre: 4,60%
5 Jahre: 13,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

19,83 $

-0,15 $ / -0,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.049,60€
20191.095,69€
20201.090,18€
20211.456,24€
2022994,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,53%
3 M-6,88%
6 M-14,39%
lfd. Jahr-15,11%
1 Jahr-21,26%
3 Jahre-0,29%
5 Jahre9,38%
10 Jahre30,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
91,79%

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Kernaktivitäten in Schwellenmarktländern. Darüber hinaus darf der Fonds in Unternehmen oder Staaten/Regierungen anlegen, die einen erheblichen Teil ihrer Gewinne in Schwellenmarktländern erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10,42%
Samsung Electronics Co Ltd9,81%
ICICI Bank Ltd6,16%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,63%
TENCENT HOLDINGS LTD4,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,14%17,79%16,04%14,50%
Sharpe Ratio-1,390,180,170,26
Tracking Error7,50%5,45%4,86%4,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,071,081,04
Treynor Ratio-14,523,032,503,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10,42%
Samsung Electronics Co Ltd9,81%
ICICI Bank Ltd6,16%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,63%
TENCENT HOLDINGS LTD4,15%
MEDIATEK INC3,94%
NAVER CORP3,54%
Lg Corp2,71%
China Merchants Bank Co Ltd2,48%
BANCO BRADESCO SA2,35%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

China28,23%
Südkorea23,79%
Taiwan15,38%
Indien9,45%
Brasilien9,37%
Emerging Markets4,47%
USA3,74%
Thailand2,02%
Mexiko1,86%
Großbritannien1,58%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Informationstechnologie33,25%
Finanzen22,52%
Konsumgüter zyklisch12,36%
Telekommunikationsdienstleister10,52%
Grundstoffe9,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,59%
Industrie / Investitionsgüter3,48%
Gesundheit / Healthcare1,76%
Energie1,71%
Divers1,06%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien99,89%
Geldmarkt/Kasse0,11%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2824KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15235KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4962KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Chetan Sehgal
Herr Andrew Ness
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.04.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
777,00 Mio. USD

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