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Basisdaten

WKN: 937454
ISIN: LU0109402221
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: 7,43%
3 Jahre: -25,07%
5 Jahre: -0,13%

lfd. Jahr: 4,01%
1 Jahr: 9,95%
3 Jahre: -8,40%
5 Jahre: 10,09%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

22,27 $

1,04 $ / 4,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020833,18€
20211.332,74€
2022945,05€
2023932,45€
20241.001,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,17%
3 M6,69%
6 M9,51%
lfd. Jahr3,34%
1 Jahr10,49%
3 Jahre-15,30%
5 Jahre5,21%
10 Jahre46,51%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
107,64%

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in den Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,90%
Samsung Electronics Co Ltd5,62%
ICICI Bank Ltd5,24%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,94%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD3,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,94%16,08%17,72%15,69%
Sharpe Ratio0,38-0,380,100,27
Tracking Error2,86%5,99%5,22%4,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,221,121,08
Treynor Ratio4,27-5,001,563,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,90%
Samsung Electronics Co Ltd5,62%
ICICI Bank Ltd5,24%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,94%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD3,61%
TENCENT HOLDINGS LTD3,53%
Petroleo Brasileiro SA3,28%
Prosus Nv2,80%
MEDIATEK INC2,75%
NAVER CORP2,73%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

China21,94%
Südkorea20,67%
Taiwan14,96%
Indien12,54%
Emerging Markets11,41%
Brasilien9,65%
Kasse4,06%
Thailand2,45%
Mexiko2,32%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Informationstechnologie27,34%
Finanzen25,75%
Konsumgüter zyklisch10,93%
Telekommunikationsdienstleister8,67%
Industrie / Investitionsgüter7,99%
Divers4,72%
Grundstoffe4,65%
Kasse4,06%
Energie3,58%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,31%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien95,94%
Geldmarkt/Kasse4,06%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14943KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18341KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.2,15%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Chetan Sehgal
Herr Andrew Ness
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.04.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
734,01 Mio. USD

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