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Basisdaten
WKN: 937442
ISIN: LU0109395268
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (15. 09. 2020)
5,93 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.042,36€ |
| 2017 | 1.101,35€ |
| 2018 | 1.100,26€ |
| 2019 | 1.143,98€ |
| 2020 | 1.131,06€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,70% |
| 3 M | 3,84% |
| 6 M | 7,18% |
| lfd. Jahr | -2,10% |
| 1 Jahr | -1,13% |
| 3 Jahre | 2,70% |
| 5 Jahre | 13,29% |
| 10 Jahre | 55,87% |
| Entwicklung p.a. | 3,40% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 97,83% |
Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds Kapitalzuwachs an. Der Fonds konzentriert sich auf festverzinsliche Schuldtitel europäischer oder nicht europäischer Emittenten, die nach Einschätzung des Fondsmanagements zum Zeitpunkt des Kaufs die höchstmögliche Rendite ohne übermäßiges Risiko bieten. Die Anlage erfolgt hauptsächlich in Schuldtiteln, die auf Euro lauten oder durch festverzinsliche Euro-Schuldtitel abgesichert sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,43% | 8,59% |
| Sharpe Ratio | -0,05 | 0,15 |
| Tracking Error | 2,93% | 2,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 1,00 |
| Treynor Ratio | -0,67 | 1,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)
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Länderverteilung (15. 09. 2020)
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Branchenverteilung (15. 09. 2020)
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Assetverteilung (15. 09. 2020)
| Renten | 93,34% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,66% |
Währungsverteilung (15. 09. 2020)
| Euro | 99,90% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,14% |
| Divers | -0,01% |
| US-Dollar | -0,03% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2200KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 97KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6283KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3412KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,20% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,52% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Frau Patricia O`Connor Herr Piero del Monte Herr Emmanuel Teissier Herr Rod MacPhee |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.04.2000 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 436,00 Mio. EUR |