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Basisdaten

WKN: 935927
ISIN: IE0008471009
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,33%
1 Jahr: 24,89%
3 Jahre: 28,27%
5 Jahre: 61,70%

lfd. Jahr: 15,92%
1 Jahr: 25,73%
3 Jahre: 20,06%
5 Jahre: 48,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 08. 2021)

41,86 €

0,03 € / 0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.247,04€
20181.260,68€
20191.322,84€
20201.298,15€
20211.621,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,66%
3 M4,58%
6 M15,13%
lfd. Jahr17,33%
1 Jahr24,89%
3 Jahre28,27%
5 Jahre61,70%
10 Jahre106,96%
Entwicklung p.a.
1,91%
Wertentwicklung seit Auflage
49,57%

Das Anlageziel des Fonds besteht in der möglichst genauen Nachbildung des EURO STOXX 50 Index. In diesem Index sind 50 europäische Unternehmen vertreten, die zu den Branchenführern ihres jeweiligen Marktes in der Eurozone gehören.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV7,68%
LVMH5,76%
Linde PLC4,27%
SAP4,17%
SIEMENS N AG3,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,77%20,14%16,98%16,86%
Sharpe Ratio1,340,470,640,42
Tracking Error2,51%2,23%2,11%2,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,051,061,06
Treynor Ratio26,269,0310,246,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 08. 2021)

ASML HOLDING NV7,68%
LVMH5,76%
Linde PLC4,27%
SAP4,17%
SIEMENS N AG3,34%
SANOFI SA3,32%
Total3,32%
LOREAL SA3,01%
Allianz2,97%
Schneider Electric2,45%

Länderverteilung (01. 08. 2021)

Frankreich36,58%
Deutschland28,45%
Niederlande14,38%
Spanien6,28%
Italien4,39%
USA4,27%
Irland1,97%
Belgien1,75%
Kasse1,02%
Finnland0,90%

Branchenverteilung (01. 08. 2021)

Konsumgüter zyklisch18,54%
Informationstechnologie15,97%
Industrie / Investitionsgüter13,98%
Finanzen13,55%
Grundstoffe9,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,07%
Gesundheit / Healthcare6,42%
Versorger5,05%
Energie4,16%
Telekommunikationsdienstleister2,69%

Assetverteilung (01. 08. 2021)

Aktien98,98%
Geldmarkt/Kasse1,02%

Währungsverteilung (01. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2448KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2525KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2127KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.04.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
4.381,56 Mio. EUR

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