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Basisdaten

WKN: 935877
ISIN: LU0108056432
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,60%
1 Jahr: 4,57%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: 31,90%

lfd. Jahr: 0,58%
1 Jahr: -0,51%
3 Jahre: -3,21%
5 Jahre: 25,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 04. 2018)

4.843,22 €

-0,02 € / -0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.058,93€
20151.288,96€
20161.273,80€
20171.252,09€
20181.312,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,15%
3 M1,73%
6 M2,20%
lfd. Jahr1,60%
1 Jahr4,57%
3 Jahre2,41%
5 Jahre31,90%
10 Jahre82,58%
Entwicklung p.a.
5,61%
Wertentwicklung seit Auflage
169,70%

Die Guthaben dieses Fonds werden in den weltweit wichtigsten Rentenmärkten investiert. Die Emittenten dieser Werte sind sowohl staatliche Emittenten als auch Emittenten bester Qualität. Die Duration liegt im Prinzip über 5 Jahren, kann aber im Falle unsicherer Zeiten oder des Marktrückgangs auch darunter liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.0% GOVERNMENT OF ITALY 01-AU3,24%
0.5% NETHERLANDS 15/07/263,22%
1.75% FRANCE OAT 25/06/392,78%
4.75% Government of France 252,61%
Candriam SRI Bond Euro C Auss.2,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,40%6,98%6,68%6,60%
Sharpe Ratio1,730,150,930,83
Tracking Error1,77%1,88%1,85%2,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,840,990,930,92
Treynor Ratio7,011,056,655,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2018)

5.0% GOVERNMENT OF ITALY 01-AU3,24%
0.5% NETHERLANDS 15/07/263,22%
1.75% FRANCE OAT 25/06/392,78%
4.75% Government of France 252,61%
Candriam SRI Bond Euro C Auss.2,52%
4.0% Government of France 25-A2,47%
4.9% Government of Spain 30-JU2,37%
1.5% Government of Spain 30-AP2,30%
1.9% BELGIUM 22/06/382,08%
0.875% KOMMUNALBANKEN 24/05/271,99%

Länderverteilung (18. 04. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 04. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 04. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 04. 2018)

Euro100,65%
US-Dollar-0,35%
Britisches Pfund Sterling-0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1630KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 319KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4328KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4405KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.02.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
80,22 Mio. EUR