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Basisdaten

WKN: 935588
ISIN: LU0117172097
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,16%
1 Jahr: 3,73%
3 Jahre: 13,42%
5 Jahre: 57,75%

lfd. Jahr: -1,64%
1 Jahr: 1,58%
3 Jahre: 12,81%
5 Jahre: 60,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 02. 2018)

48,04 €

0,21 € / 0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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38,27 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.096,93€
20151.360,84€
20161.217,73€
20171.484,46€
20181.545,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,80%
3 M-1,94%
6 M4,71%
lfd. Jahr-2,16%
1 Jahr3,73%
3 Jahre13,42%
5 Jahre57,75%
10 Jahre60,98%
Entwicklung p.a.
0,41%
Wertentwicklung seit Auflage
7,35%

Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Je nach Markteinschätzung kann der Fonds in Aktienfonds 50% bis 100%, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% bis 30%, Geldmarktfonds 0% bis 30%, Bankguthaben 0% bis 49% und Fonds mit Sitz außerhalb Luxemburgs bis 100% investieren. Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen an. Das Fondsmanagement strebt bei diesem Fonds an, nahezu 100% des Fondsvermögens in Aktienfonds zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) P-acc7,64%
Robeco BP US Large Cap Equities (EUR) D7,49%
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Dis6,67%
Deka Aktienfonds RheinEdition6,44%
DekaFonds CF5,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,59%13,44%11,70%14,66%
Sharpe Ratio1,870,550,910,33
Tracking Error2,93%3,42%3,48%4,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,151,141,12
Treynor Ratio11,726,369,344,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2018)

UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) P-acc7,64%
Robeco BP US Large Cap Equities (EUR) D7,49%
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Dis6,67%
Deka Aktienfonds RheinEdition6,44%
DekaFonds CF5,46%

Länderverteilung (22. 02. 2018)

Emerging Markets9,25%
Japan8,61%
Europa32,66%
Nordamerika30,43%
Welt18,48%
Kasse0,56%

Branchenverteilung (22. 02. 2018)

Divers99,44%
Kasse0,56%

Assetverteilung (22. 02. 2018)

Aktienfonds96,87%
Investmentfonds2,56%
Geldmarkt/Kasse0,56%
Aktienk.A.

Währungsverteilung (22. 02. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 551KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 67KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2291KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1835KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der International Fund Management S.A.
Fondsgesellschaft:International Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.09.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,72 Mio. EUR

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