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Basisdaten
WKN: 934224
ISIN: LU0109981661
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (15. 01. 2026)
47,68 $
-0,60 $ / -1,27%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.132,59€ |
| 2023 | 1.043,30€ |
| 2024 | 1.130,15€ |
| 2025 | 1.190,85€ |
| 2026 | 1.663,14€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,83% |
| 3 M | 8,94% |
| 6 M | 14,03% |
| lfd. Jahr | 2,72% |
| 1 Jahr | 23,75% |
| 3 Jahre | 48,30% |
| 5 Jahre | 75,40% |
| 10 Jahre | 90,66% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 292,30% |
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vorrangig in Aktien von Unternehmen jeder Größe mit Sitz in einem europäischen Land.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ROCHE HOLDING AG | 4,79% |
| Novartis AG | 4,01% |
| CAIXABANK SA | 3,79% |
| BNP PARIBAS SA | 3,51% |
| UNICREDIT SPA | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,28% | 9,98% |
| Sharpe Ratio | 2,07 | 1,19 |
| Tracking Error | 5,57% | 5,34% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 0,91 |
| Treynor Ratio | 22,59 | 13,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2026)
| ROCHE HOLDING AG | 4,79% |
| Novartis AG | 4,01% |
| CAIXABANK SA | 3,79% |
| BNP PARIBAS SA | 3,51% |
| UNICREDIT SPA | 3,50% |
| BP PLC | 3,10% |
| AERCAP HOLDINGS NV | 3,09% |
| ASR NEDERLAND NV | 3,00% |
| SHELL PLC | 2,96% |
| Hellenic Telecomm. Org. S.A. ADR | 2,88% |
Länderverteilung (15. 01. 2026)
| Großbritannien | 24,73% |
| Niederlande | 12,20% |
| Schweiz | 10,83% |
| Frankreich | 9,84% |
| Deutschland | 9,08% |
| USA | 8,22% |
| Spanien | 3,79% |
| Italien | 3,50% |
| Irland | 3,09% |
| Europa | 3,01% |
Branchenverteilung (15. 01. 2026)
| Banken | 15,78% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,29% |
| Pharmazeutik | 11,36% |
| Energie | 7,89% |
| Versicherungen | 7,82% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,31% |
| Nahrungsmittel / Getränke / Tabak | 6,55% |
| Grundstoffe | 5,62% |
| Finanzdienstleistungen | 5,07% |
| Haushalt / Körperpflege | 3,54% |
Assetverteilung (15. 01. 2026)
| Aktien | 96,99% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,01% |
Währungsverteilung (15. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6873KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 255KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13292KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,75% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Tim Rankin Frau Mandana Hormozi |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 03.04.2000 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 644,79 Mio. EUR |