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Basisdaten

WKN: 934194
ISIN: BE0176735018
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,14%
1 Jahr: 1,94%
3 Jahre: 63,87%
5 Jahre: 99,99%

lfd. Jahr: -3,43%
1 Jahr: -1,27%
3 Jahre: 25,65%
5 Jahre: 53,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2018)

275,23 $

-0,96 $ / -0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.113,52€
20151.254,12€
20161.398,30€
20172.017,82€
20182.116,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,16%
3 M-7,24%
6 M0,05%
lfd. Jahr2,01%
1 Jahr4,11%
3 Jahre61,80%
5 Jahre137,87%
10 Jahre346,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die weltweit operieren und als gut aufgestellt gelten, um Nutzen aus den Entwicklungen technologischer und robotertechnischer Innovationen zu ziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet Inc Class A5,38%
Omron3,32%
Salesforce.com Inc.3,25%
Rockwell Automation Inc.3,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovat. Technology C2,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,58%14,26%13,50%14,82%
Sharpe Ratio1,271,641,611,04
Tracking Error8,97%8,14%7,65%8,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,421,181,121,04
Treynor Ratio12,9819,8219,4214,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2018)

Alphabet Inc Class A5,38%
Omron3,32%
Salesforce.com Inc.3,25%
Rockwell Automation Inc.3,00%
Candriam Equities L Robotics & Innovat. Technology C2,97%
SAP SE2,89%
TENCENT HOLDINGS LTD2,81%
PayPal Inc.2,72%
Keyence Corp2,70%
Palo Alto Networks Inc2,64%

Länderverteilung (23. 10. 2018)

USA56,57%
Japan17,44%
Deutschland7,32%
Schweiz5,57%
China4,63%
Welt2,37%
Niederlande2,30%
Argentinien2,03%
Frankreich1,77%

Branchenverteilung (23. 10. 2018)

Technologie66,16%
Industrie / Investitionsgüter20,83%
Konsumgüter zyklisch5,94%
Pharmazeutik4,16%
Divers2,91%

Assetverteilung (23. 10. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1156KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 295KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4442KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9689KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Candriam Asset Management-Team
Fondsgesellschaft:Belfius Investment Partners
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.06.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
491,58 Mio. USD