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Basisdaten

WKN: 933868
ISIN: IE0009530639
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 6,23%
3 Jahre: 15,36%
5 Jahre: 9,20%

lfd. Jahr: -6,58%
1 Jahr: 0,63%
3 Jahre: 9,05%
5 Jahre: 19,74%

Aktueller Preis (13. 07. 2025)

30,50 €

0,16 € / 0,54%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.136,41€
2022947,85€
2023960,03€
20241.029,22€
20251.093,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,46%
3 M7,39%
6 M3,64%
lfd. Jahr3,21%
1 Jahr6,23%
3 Jahre15,36%
5 Jahre9,20%
10 Jahre11,31%
Entwicklung p.a.
4,14%
Wertentwicklung seit Auflage
181,63%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung hoher Erträge mit dem Potenzial für ein langfristiges Kapitalwachstum. Angestrebt wird eine Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays U.S. Corporate High Yield Bond Index um 1,25% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in hochverzinsliche US-Unternehmensanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), die von Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US 2YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 2510,68%
FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.50%, 06/01/20272,00%
X Corp, 10.98%, 10/29/20291,71%
LifePoint Health Inc, 10.00%, 06/01/20321,49%
Standard Industries Inc/NY, 3.38%, 01/15/20311,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,25%7,55%8,08%7,87%
Sharpe Ratio0,850,320,060,07
Tracking Error7,71%7,51%7,88%6,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,210,510,530,64
Treynor Ratio17,464,720,900,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2025)

US 2YR NOTE (CBT) Sep25 SEP 2510,68%
FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.50%, 06/01/20272,00%
X Corp, 10.98%, 10/29/20291,71%
LifePoint Health Inc, 10.00%, 06/01/20321,49%
Standard Industries Inc/NY, 3.38%, 01/15/20311,49%
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp1,44%
04/30/20281,38%
Cloud Software Group Inc, 6.50%, 03/31/20291,27%
04/15/20291,23%
Station Casinos LLC, 4.63%, 12/01/20311,23%

Länderverteilung (13. 07. 2025)

USA82,47%
Kanada6,47%
Australien2,55%
Sambia1,56%
Macau1,40%
Frankreich1,16%
Großbritannien1,14%
Jersey0,71%
Chile0,70%
Irland0,40%

Branchenverteilung (13. 07. 2025)

Konsumgüter zyklisch19,24%
Divers17,35%
Telekommunikationsdienstleister9,94%
Industrie / Investitionsgüter9,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,27%
Grundstoffe9,11%
Technologie7,32%
Transport5,47%
Energie5,34%
Finanzen3,86%

Assetverteilung (13. 07. 2025)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2025)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7398KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5105KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2896KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Seth Meyer
Herr Brent Olson
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
295,48 Mio. EUR

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