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Basisdaten
WKN: 933862
ISIN: IE0009516141
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA
Aktueller Preis (22. 04. 2026)
19,74 €
-0,05 € / -0,26%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 900,48€ |
| 2023 | 841,04€ |
| 2024 | 809,64€ |
| 2025 | 840,51€ |
| 2026 | 870,50€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,44% |
| 3 M | 0,36% |
| 6 M | -0,50% |
| lfd. Jahr | 0,05% |
| 1 Jahr | 3,57% |
| 3 Jahre | 3,35% |
| 5 Jahre | -13,08% |
| 10 Jahre | -12,46% |
| Entwicklung p.a. | 2,51% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 92,21% |
Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag, soweit dies mit der Erhaltung des Kapitals vereinbar ist. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in Ertrag generierende Wertpapiere von US-Emittenten investiert. Diese machen normalerweise bis zu 70%, jedoch zu jeder Zeit mindestens 60% des Nettoinventarwerts des Fonds aus. Insgesamt dürfen maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| United States Treasury Note/Bond | 12,08% |
| Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedge | 3,11% |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 1,05% |
| Freddie Mac Pool | 0,78% |
| ROBLOX Corp | 0,75% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,53% | 6,07% |
| Sharpe Ratio | -0,16 | -0,37 |
| Tracking Error | 8,11% | 7,54% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,06 | 0,23 |
| Treynor Ratio | 9,76 | -9,68 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2026)
| United States Treasury Note/Bond | 12,08% |
| Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedge | 3,11% |
| Fannie Mae or Freddie Mac | 1,05% |
| Freddie Mac Pool | 0,78% |
| ROBLOX Corp | 0,75% |
| Booz Allen Hamilton Inc | 0,72% |
| Citigroup Inc | 0,71% |
| American Tower Trust #1 | 0,63% |
Länderverteilung (22. 04. 2026)
| USA | 89,69% |
| Welt | 3,11% |
| Cayman Islands | 2,53% |
| Kasse | 2,09% |
| Jersey | 0,99% |
| Israel | 0,87% |
| Australien | 0,36% |
| Großbritannien | 0,16% |
| Irland | 0,11% |
| Kanada | 0,10% |
Branchenverteilung (22. 04. 2026)
| Divers | 60,60% |
| Banken | 6,30% |
| Energie | 4,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,83% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,29% |
| Finanzdienstleistungen | 2,81% |
| Technologie | 2,53% |
| Industrie / Investitionsgüter | 2,49% |
| Immobilien | 2,46% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,17% |
Assetverteilung (22. 04. 2026)
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 40,13% |
| Renten | 34,29% |
| gemischt | 13,09% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 5,38% |
| Kredite | 5,02% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,09% |
Währungsverteilung (22. 04. 2026)
| US-Dollar | 97,91% |
| Kasse | 2,09% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14108KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 110KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5105KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2435KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 0,65% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Greg Wilensky Herr Michael Keough |
| Fondsgesellschaft: | Janus Henderson Investors Europe S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.12.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 437,83 Mio. EUR |