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Basisdaten

WKN: 933862
ISIN: IE0009516141
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,15%
1 Jahr: -1,37%
3 Jahre: -17,11%
5 Jahre: -11,33%

lfd. Jahr: -0,09%
1 Jahr: -2,15%
3 Jahre: 0,06%
5 Jahre: 3,70%

Aktueller Preis (17. 03. 2024)

18,70 €

-0,69 € / -3,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.031,72€
20211.059,91€
2022997,90€
2023890,78€
2024878,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M-1,79%
6 M2,07%
lfd. Jahr-2,15%
1 Jahr-1,37%
3 Jahre-17,11%
5 Jahre-11,33%
10 Jahre-16,22%
Entwicklung p.a.
2,51%
Wertentwicklung seit Auflage
82,08%

Ziel des Fonds ist eine langfristige Rendite, aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Der Fonds investiert mindestens 67% (in der Regel jedoch mehr als 80%) seines Vermögens in US-Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten begeben werden. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,16%7,54%6,75%5,07%
Sharpe Ratio-0,49-0,98-0,39-0,36
Tracking Error7,81%8,47%7,93%7,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,290,300,17
Treynor Ratio-6,56-25,22-8,86-10,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 03. 2024)

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Länderverteilung (17. 03. 2024)

Nordamerika98,24%
Europa1,26%
Japan0,25%
Kasse0,25%

Branchenverteilung (17. 03. 2024)

Divers67,87%
Banken12,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,57%
Technologie4,06%
Elektronik / Elektrik2,66%
Energie2,05%
Finanzdienstleistungen1,38%
Telekommunikationsdienstleister1,38%
Versicherungen1,36%
Konsumgüter zyklisch1,15%

Assetverteilung (17. 03. 2024)

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)53,95%
Unternehmensanleihen34,00%
Staatsanleihen7,85%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)3,11%
Kredite0,56%
Renten0,28%
Geldmarkt/Kasse0,25%

Währungsverteilung (17. 03. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6697KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6672KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7165KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Greg Wilensky
Herr Michael Keough
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
465,74 Mio. EUR

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